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Équilibrés mond d'actions
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (20-11-2024) |
20,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 février 2008) : 5,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 3,12 % | 8,47 % | 12,88 % | 23,02 % | 11,33 % | 1,02 % | 5,35 % | 6,74 % | 7,35 % | 5,88 % | 6,89 % | 6,42 % | 6,56 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 385 / 1 378 | 260 / 1 377 | 842 / 1 371 | 914 / 1 367 | 775 / 1 360 | 1 149 / 1 284 | 1 141 / 1 223 | 1 016 / 1 103 | 666 / 1 065 | 522 / 957 | 490 / 882 | 360 / 808 | 350 / 711 | 300 / 594 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,85 % | 1,99 % | 1,41 % | 4,34 % | 1,06 % | -2,69 % | 2,05 % | 1,52 % | 1,54 % | 0,45 % | 2,38 % | 0,27 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
7,40 % (avril 2020)
-12,35 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,47 % | 9,41 % | -0,03 % | 14,40 % | -4,94 % | 17,16 % | 19,07 % | 10,84 % | -17,59 % | 9,37 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 398/ 540 | 177/ 613 | 686/ 714 | 46/ 809 | 510/ 888 | 233/ 977 | 33/ 1 071 | 819/ 1 120 | 1 151/ 1 234 | 1 008/ 1 284 |
19,07 % (2020)
-17,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,46 |
| Actions internationales | 24,73 |
| Actions canadiennes | 16,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,32 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,40 |
| Autres | 8,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,19 |
| Revenu fixe | 18,51 |
| Services financiers | 13,04 |
| Services aux consommateurs | 8,65 |
| Soins de santé | 6,47 |
| Autres | 32,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,56 |
| Europe | 14,76 |
| Asie | 4,71 |
| Amérique Latine | 2,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,53 |
| Autres | 0,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 15,14 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 13,95 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 13,93 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 10,89 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 9,24 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 7,74 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 6,50 |
| Dynamic Global Infrastructure Fund Series O | 5,76 |
| Dynamic Value Fund of Canada Series O | 4,51 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 2,96 |
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,88 % | 11,45 % | 9,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,07 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,43 % | 0,53 % |
| Sortino | -0,17 % | 0,52 % | 0,56 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 77,40 % | 94,65 % | 91,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,92 % | 10,88 % | 11,45 % | 9,92 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,00 % | 1,07 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,85 % |
| Sharpe | 2,09 % | -0,17 % | 0,43 % | 0,53 % |
| Sortino | - | -0,17 % | 0,52 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,15 % | -0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,30 % | 77,40 % | 94,65 % | 91,56 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 février 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 118 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1870 | ||
| DYN1871 | ||
| DYN1872 | ||
| DYN7148 |
Le Portefeuille Croissance DynamiqueUltra vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC d’actions et de quelques OPC à revenu fixe.
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière. La répartition cible de l’actif est fixée à 80 % de titres de participation et à 20 % de titres à revenu fixe. Afin de respecter les objectifs de placement, le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents de façon continue et rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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