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Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique série A
Actions de PME mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (28-08-2026) |
12,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,86 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 mai 2025) : 25,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -7,42 % | -1,56 % | 7,99 % | 17,35 % | 19,80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -5,14 % | 3,75 % | 9,43 % | 13,60 % | 20,62 % | 16,08 % | 16,11 % | 15,24 % | 9,14 % | 12,63 % | 10,86 % | 9,27 % | 9,97 % | 10,12 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,08 % | 4,84 % | 7,02 % | 10,53 % | 16,11 % | 11,85 % | 12,51 % | 11,92 % | 5,85 % | 10,05 % | 8,77 % | 6,98 % | 7,07 % | 7,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 247 / 261 | 252 / 261 | 136 / 259 | 45 / 259 | 101 / 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,65 % | 2,88 % | 2,20 % | 0,06 % | -1,34 % | 8,68 % | 6,84 % | -4,77 % | 7,81 % | 2,84 % | 3,40 % | -7,42 % |
| Référence | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,68 % (janvier 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,42 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 49,48 |
| Actions américaines | 45,46 |
| Espèces et équivalents | 5,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 33,62 |
| Technologie | 13,62 |
| Services financiers | 11,29 |
| Énergie | 7,98 |
| Soins de santé | 6,80 |
| Autres | 26,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 50,51 |
| Europe | 37,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 7,94 |
| Asie | 4,12 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,65 |
| Lattice Semiconductor Corp | 4,23 |
| Renishaw PLC | 4,03 |
| Lisi SA | 4,00 |
| ALK-Abello A/S Cl B | 3,97 |
| Cognex Corp | 3,64 |
| Nova Ltd | 3,61 |
| Evercore Inc Cl A | 3,61 |
| MSC Industrial Direct Co Inc Cl A | 3,55 |
| Kirby Corp | 3,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,05 % | - | - | - |
| Bêta | 1,13 | - | - | - |
| Alpha | -0,03 | - | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,01 | - | - | - |
| Sortino | 1,74 | - | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 15 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3790 |
Objectif de placement
Le Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé de titres de participation d’entreprises à petite capitalisation situées surtout hors du Canada. Aucun changement fondamental ne peut être apporté à l’objectif de placement du Fonds sans l’approbation préalable des porteurs de parts.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation. Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres d’instruments comme les titres de créance restructurés, les cessions de prêts, les prêts avec participation, les titres de créance à haut rendement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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