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Revenu fixe mondial
|
VANPA (29-01-2026) |
9,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (21 mai 2025) : 1,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,25 % | 0,55 % | 1,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,70 % | -1,52 % | 1,18 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,89 % | 4,16 % | 0,19 % | -1,09 % | 0,22 % | 0,40 % | 1,30 % | 1,14 % | 0,89 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 0,01 % | 1,37 % | 3,68 % | 3,68 % | 3,02 % | 3,79 % | -0,04 % | -0,40 % | 0,63 % | 1,31 % | 1,14 % | 1,32 % | 1,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 252 | 39 / 245 | 125 / 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 0,51 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,32 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,25 % |
| Référence | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % |
0,51 % (juin 2025)
-0,27 % (mai 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 52,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 37,05 |
| Espèces et équivalents | 7,12 |
| Produits dérivés | 1,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,12 |
| Autres | 1,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 28,78 |
| Amérique Du Nord | 19,15 |
| Autres | 52,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 25-Feb-2026 | 4,65 |
| MAGNETITE XXIX LTD 5.25% 15-Jul-2037 | 3,90 |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 22 LTD 5.21% 20-Oct-2037 | 3,38 |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 48 LTD 5.26% 15-Jan-2038 | 3,25 |
| OAKTREE CLO 2020-1 LTD 5.09% 15-Jan-2038 | 3,10 |
| DRYDEN 108 CLO LTD 5.24% 18-Jul-2037 | 2,98 |
| ELMWOOD CLO 23 LTD 5.24% 16-Apr-2036 | 2,08 |
| MADISON PARK FUNDING XXIX LTD 5.06% 25-Mar-2038 | 2,07 |
| RR 8 LTD 4.98% 15-Jan-2039 | 2,07 |
| MAGNETITE XLII LTD 5.17% 25-Jan-2038 | 2,04 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 21 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 264 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL5210 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance adossés à des prêts (TCAP) américains à taux variable notés AAA. Le Fonds tentera de réduire son risque de change par rapport aux devises autres que le dollar canadien au moyen d’une stratégie de couverture visant à protéger le Fonds contre les fluctuations des devises étrangères.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à fournir une exposition à un portefeuille diversifié de TCAP américains, lesquels sont essentiellement à taux variable et qui, au moment de l’achat, seront majoritairement notés AAA par une ou plusieurs agences de notation approuvées, notamment Moody’s Investor Service, Inc. (« Moody’s »), S&P Global Inc. (« S&P ») et Fitch Group, Inc. (« Fitch »). Dans une conjoncture de marché normale.
| Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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