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Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende série A

Actions cdn div et rev

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015, 2014

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VANPA
(24-12-2024)
11,99 $
Variation
0,04 $ (0,32 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 février 2008) : 6,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,71 % 7,31 % 11,49 % 17,56 % 22,66 % 9,20 % 7,77 % 10,82 % 8,65 % 9,28 % 7,80 % 7,58 % 7,40 % 6,82 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,21 % 7,20 % 12,91 % 19,06 % 23,78 % 10,43 % 8,83 % 11,96 % 8,95 % 9,43 % 7,72 % 7,88 % 8,31 % 6,97 %
Classement au sein de la catégorie 152 / 475 287 / 473 411 / 470 366 / 462 341 / 462 368 / 452 376 / 439 345 / 412 268 / 408 257 / 392 230 / 372 242 / 347 242 / 298 200 / 278
Quartile de classement 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,33 % 0,52 % 1,79 % 3,32 % -2,52 % 2,32 % -1,91 % 5,21 % 0,67 % 2,23 % 0,25 % 4,71 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,01 % -0,88 % 10,74 % 5,13 % -6,05 % 18,60 % 1,47 % 23,91 % -3,28 % 5,67 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 1 2 4 4 2 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 36/ 256 83/ 280 281/ 316 264/ 347 134/ 372 211/ 394 106/ 408 336/ 416 245/ 440 382/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,91 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 77,49
Actions américaines 10,80
Actions internationales 4,56
Unités de fiducies de revenu 3,87
Espèces et équivalents 3,25
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 36,77
Énergie 15,20
Services industriels 9,47
Matériaux de base 8,35
Services aux consommateurs 6,28
Autres 23,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,21
Europe 4,55
Amérique Latine 2,19
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,00
Toronto-Dominion Bank 4,94
Enbridge Inc 4,22
Canadian Natural Resources Ltd 3,86
Bank of Nova Scotia 3,71
Bank of Montreal 3,43
Manulife Financial Corp 3,24
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,16
Suncor Energy Inc 2,85
Pembina Pipeline Corp 2,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,90 % 14,08 % 11,39 %
Bêta 0,85 % 0,87 % 0,86 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,39 % 0,50 % 0,50 %
Sortino 0,67 % 0,61 % 0,52 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 87,74 % 86,25 % 72,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,55 % 11,90 % 14,08 % 11,39 %
Bêta 0,94 % 0,85 % 0,87 % 0,86 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 1,92 % 0,39 % 0,50 % 0,50 %
Sortino 5,10 % 0,67 % 0,61 % 0,52 %
Treynor 0,18 % 0,05 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 96,45 % 87,74 % 86,25 % 72,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 février 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FPQ086

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un revenu et une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit majoritairement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres de participation, y compris des parts de fiducies de revenus, d'émetteurs canadiens productifs de dividendes ou de revenus.

Stratégie de placement

Le gestionnaire vise à produire une valeur ajoutée au moyen d'une sélection de titres qui paient des dividendes et qui offrent les meilleures occasions de placement. Le gestionnaire a recours à une approche ascendante pour choisir les titres des sociétés qui offrent le meilleur potentiel ainsi qu'une approche descendante pour contrôler le risque vis-à-vis des positionnements dans de différents secteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. 01-02-2008
Desjardins Global Asset Management Inc. 24-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Conseiller Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,43 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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