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Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF série organisme de placement collectif

Act principalement cdn

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VANPA
(24-12-2024)
31,08 $
Variation
0,18 $ (0,60 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

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Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2008) : 5,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,10 % 5,42 % 10,39 % 18,82 % 24,40 % 12,41 % 8,15 % 11,14 % 9,29 % 9,45 % 7,41 % 7,71 % 7,77 % 7,33 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 500 / 585 524 / 585 532 / 581 438 / 579 379 / 579 429 / 572 402 / 561 375 / 547 447 / 539 431 / 521 416 / 488 365 / 439 346 / 416 290 / 383
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,70 % 0,11 % 4,02 % 2,37 % -2,45 % 3,51 % -0,61 % 4,60 % 0,73 % 2,22 % -0,92 % 4,10 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,43 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,33 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,13 % 2,88 % 10,92 % 7,09 % -8,48 % 16,07 % 4,76 % 23,48 % -8,75 % 11,93 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3
Classement au sein de la catégorie 200/ 359 111/ 383 312/ 416 245/ 439 294/ 489 421/ 525 353/ 539 243/ 547 232/ 561 359/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,48 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,55
Actions américaines 40,61
Actions internationales 6,84
Unités de fiducies de revenu 5,58
Espèces et équivalents 0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 22,13
Technologie 17,32
Énergie 10,82
Soins de santé 9,71
Services industriels 8,25
Autres 31,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,37
Europe 6,84
Amérique Latine 1,88
Autres -0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Natural Resources Ltd 5,23
Microsoft Corp 4,67
Royal Bank of Canada 4,15
Toronto-Dominion Bank 3,28
Cameco Corp 2,85
ASML Holding NV 2,84
Home Depot Inc 2,75
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,72
UnitedHealth Group Inc 2,50
Enbridge Inc 2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,68 % 14,27 % 11,82 %
Bêta 1,03 % 0,95 % 0,96 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,93 %
Sharpe 0,38 % 0,53 % 0,52 %
Sortino 0,65 % 0,73 % 0,60 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 86,18 % 92,22 % 94,58 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,43 % 13,68 % 14,27 % 11,82 %
Bêta 1,03 % 1,03 % 0,95 % 0,96 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,95 % 0,93 % 0,93 %
Sharpe 2,12 % 0,38 % 0,53 % 0,52 %
Sortino 6,30 % 0,65 % 0,73 % 0,60 %
Treynor 0,17 % 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,34 % 86,18 % 92,22 % 94,58 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 154 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4207
AGF4307
AGF4407

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant à la fois de dividendes et de la croissance du capital de sociétés canadiennes et d'intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque raisonnable.

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuilles ont recours à une méthode descendante et à une méthode ascendante axées sur la croissance et la valeur. Ils gèrent l'OPC avec prudence et tentent de faire en sorte que le rendement du portefeuille soit supérieur à celui de l'indice de rendement total composé S&P/TSX. La composition du portefeuille commence par une comparaison des risques inhérents à un placement dans des actions et de ceux inhérents à un placement dans des espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Duench 11-12-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 750
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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