Détails du fonds

VANPA (30-05-2025)	12,68 $
Variation	(0,02 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mars 2008) : 3,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,56 %	-2,49 %	0,26 %	-0,65 %	7,46 %	4,62 %	3,40 %	1,20 %	2,78 %	1,84 %	2,12 %	1,84 %	2,42 %	2,11 %
Référence	-1,67 %	-1,68 %	2,22 %	0,20 %	10,23 %	6,64 %	6,01 %	2,36 %	1,84 %	2,79 %	3,41 %	2,96 %	3,88 %	4,11 %
Moyenne de la catégorie	-0,86 %	-1,49 %	1,29 %	0,26 %	8,21 %	5,91 %	4,37 %	2,02 %	3,76 %	3,16 %	3,29 %	2,99 %	3,46 %	2,99 %
Classement au sein de la catégorie	841 / 982	838 / 980	907 / 980	853 / 980	736 / 959	829 / 907	785 / 898	689 / 819	616 / 779	664 / 744	573 / 641	455 / 539	412 / 503	337 / 403
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,97 %	0,39 %	2,84 %	0,55 %	1,82 %	-0,57 %	1,91 %	-0,98 %	1,89 %	0,36 %	-1,29 %	-1,56 %
Référence	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

4,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,10 %	3,27 %	3,72 %	-2,36 %	8,42 %	3,27 %	4,33 %	-11,56 %	6,90 %	7,82 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	212/ 388	298/ 451	386/ 526	358/ 604	538/ 710	712/ 767	425/ 819	563/ 866	666/ 907	745/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	29,56
Obligations du gouvernement canadien	21,88
Actions internationales	12,89
Actions américaines	11,94
Espèces et équivalents	8,70
Autres	15,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,87
Espèces et quasi-espèces	8,71
Services financiers	6,47
Technologie	5,40
Immobilier	2,63
Autres	17,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,18
Europe	8,59
Asie	5,27
Amérique Latine	1,31
Afrique et Moyen Orient	0,58
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O	51,57
Russell Investments Global Equity Pool Series O	10,35
Russell Investments Canadian Dividend Pool O	8,97
Russell Investments Global Credit Pool O	8,96
Russell Investments Yield Opportunities Pool B	4,98
Russell Investments US Equity Pool Series O	3,96
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O	2,45
Russell Investments Global Infrastructure Pool O	2,02
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O	2,02
Russell Investments Global Real Estate Pool O	1,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,61 %	6,78 %	6,16 %
Bêta	1,07 %	0,84 %	0,59 %
Alpha	-0,03 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,65 %	0,36 %
Sharpe	-0,04 %	0,08 %	0,09 %
Sortino	0,12 %	-0,01 %	-0,15 %
Treynor	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	95,24 %	78,40 %	68,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,12 %	7,61 %	6,78 %	6,16 %
Bêta	0,92 %	1,07 %	0,84 %	0,59 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,82 %	0,65 %	0,36 %
Sharpe	0,71 %	-0,04 %	0,08 %	0,09 %
Sortino	1,55 %	0,12 %	-0,01 %	-0,15 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,24 %	78,40 %	68,52 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 mars 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	102 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC811
FRC812
FRC813
FRC814

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des placements à revenu fixe et,dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers, directement ou parl’intermédiaire de placements dans d’autres organismes de placement collectif.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35% d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins. Les liquidités détenues par le Fonds peuvent être investies dans le Fonds d’investissement canadien de liquidités Investissements Russell et le Fonds du marché monétaire Investissements Russel

Portfolio Management

Portfolio Manager	Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé