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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (09-06-2026) |
13,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Chargement......
Rendement depuis création (14 mars 2008) : 3,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,48 % | 1,65 % | 3,56 % | 4,58 % | 10,49 % | 8,91 % | 7,92 % | 5,74 % | 3,24 % | 4,09 % | 3,42 % | 3,30 % | 2,94 % | 3,25 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,96 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 257 / 968 | 323 / 965 | 481 / 961 | 353 / 961 | 440 / 956 | 511 / 928 | 572 / 873 | 614 / 858 | 579 / 785 | 513 / 741 | 591 / 710 | 508 / 613 | 446 / 545 | 390 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | 0,46 % | 0,89 % | 2,72 % | 0,87 % | 0,36 % | -0,97 % | 1,02 % | 1,84 % | -3,19 % | 2,45 % | 2,48 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
4,73 % (avril 2020)
-8,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | 3,72 % | -2,36 % | 8,42 % | 3,27 % | 4,33 % | -11,56 % | 6,90 % | 7,82 % | 6,93 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 297/ 436 | 366/ 498 | 354/ 576 | 504/ 675 | 677/ 729 | 422/ 781 | 551/ 824 | 638/ 867 | 737/ 918 | 526/ 946 |
8,42 % (2019)
-11,56 % (2022)
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,93 % | 6,99 % | 6,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,90 | 0,69 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,71 | 0,08 | 0,24 |
| Sortino | 1,35 | 0,09 | 0,09 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,78 % | 81,03 % | 80,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,71 % | 5,93 % | 6,99 % | 6,33 % |
| Bêta | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,69 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | 0,73 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,71 | 0,08 | 0,24 |
| Sortino | 1,97 | 1,35 | 0,09 | 0,09 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,16 % | 95,78 % | 81,03 % | 80,77 % |
| Date de création | 14 mars 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC811 | ||
| FRC812 | ||
| FRC813 | ||
| FRC814 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des placements à revenu fixe et,dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers, directement ou parl’intermédiaire de placements dans d’autres organismes de placement collectif.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35% d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins. Les liquidités détenues par le Fonds peuvent être investies dans le Fonds d’investissement canadien de liquidités Investissements Russell et le Fonds du marché monétaire Investissements Russel
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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