Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,35 $
Variation	(0,04 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mars 2008) : 3,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,36 %	3,99 %	6,69 %	7,98 %	6,92 %	9,58 %	6,87 %	2,94 %	3,05 %	2,88 %	3,48 %	2,79 %	3,04 %	3,04 %
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	558 / 991	314 / 988	431 / 987	495 / 978	516 / 978	590 / 949	640 / 898	608 / 855	558 / 808	631 / 756	578 / 689	478 / 586	417 / 516	369 / 449
Quartile de classement	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,98 %	1,89 %	0,36 %	-1,29 %	-1,56 %	1,87 %	1,23 %	0,46 %	0,89 %	2,72 %	0,87 %	0,36 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

4,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,10 %	3,27 %	3,72 %	-2,36 %	8,42 %	3,27 %	4,33 %	-11,56 %	6,90 %	7,82 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	215/ 387	298/ 449	377/ 516	366/ 594	528/ 701	702/ 757	423/ 809	563/ 855	665/ 898	746/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	29,56
Obligations du gouvernement canadien	21,88
Actions internationales	12,89
Actions américaines	11,94
Espèces et équivalents	8,70
Autres	15,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,87
Espèces et quasi-espèces	8,71
Services financiers	6,47
Technologie	5,40
Immobilier	2,63
Autres	17,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,18
Europe	8,59
Asie	5,27
Amérique Latine	1,31
Afrique et Moyen Orient	0,58
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O	51,57
Russell Investments Global Equity Pool Series O	10,35
Russell Investments Canadian Dividend Pool O	8,97
Russell Investments Global Credit Pool O	8,96
Russell Investments Yield Opportunities Pool B	4,98
Russell Investments US Equity Pool Series O	3,96
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O	2,45
Russell Investments Global Infrastructure Pool O	2,02
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O	2,02
Russell Investments Global Real Estate Pool O	1,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,05 %	6,63 %	6,16 %
Bêta	0,98 %	0,85 %	0,62 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,74 %	0,68 %	0,38 %
Sharpe	0,48 %	0,08 %	0,22 %
Sortino	1,07 %	0,05 %	0,04 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	97,69 %	80,87 %	78,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,58 %	6,05 %	6,63 %	6,16 %
Bêta	0,97 %	0,98 %	0,85 %	0,62 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,74 %	0,68 %	0,38 %
Sharpe	0,89 %	0,48 %	0,08 %	0,22 %
Sortino	1,42 %	1,07 %	0,05 %	0,04 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,69 %	80,87 %	78,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 mars 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	102 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC811
FRC812
FRC813
FRC814

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des placements à revenu fixe et,dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers, directement ou parl’intermédiaire de placements dans d’autres organismes de placement collectif.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35% d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins. Les liquidités détenues par le Fonds peuvent être investies dans le Fonds d’investissement canadien de liquidités Investissements Russell et le Fonds du marché monétaire Investissements Russel

Portfolio Management

Portfolio Manager	Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata