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Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

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Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(06-09-2024) 		12,25 $
Variation
(0,03 $) (-0,24 %)

Au 31 juillet 2024

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Date
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Légende

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mars 2008) : 3,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,84 % 5,29 % 5,61 % 4,96 % 8,40 % 4,70 % 0,13 % 1,84 % 1,78 % 1,94 % 2,12 % 2,04 % 2,02 % 2,40 %
Référence 3,61 % 5,94 % 7,04 % 7,43 % 11,56 % 7,39 % 0,67 % 0,57 % 2,48 % 3,10 % 3,60 % 2,98 % 3,48 % 4,65 %
Moyenne de la catégorie 2,49 % 5,78 % 5,78 % 5,65 % 9,49 % 5,52 % 0,81 % 2,50 % 2,99 % 3,18 % 3,16 % 3,05 % 2,97 % 3,16 %
Classement au sein de la catégorie 231 / 955 449 / 949 607 / 949 756 / 949 802 / 910 720 / 897 641 / 817 516 / 764 632 / 739 560 / 641 483 / 582 411 / 513 359 / 426 271 / 331
Quartile de classement 1 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,64 % -2,85 % -0,77 % 4,53 % 3,14 % -0,62 % 0,77 % 1,57 % -2,00 % 1,97 % 0,39 % 2,84 %
Référence 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

4,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,78 % 3,10 % 3,27 % 3,72 % -2,36 % 8,42 % 3,27 % 4,33 % -11,56 % 6,90 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 208/ 311 210/ 386 295/ 448 384/ 525 355/ 600 521/ 694 695/ 750 414/ 802 545/ 856 653/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 26,42
Obligations de sociétés canadiennes 16,08
Actions internationales 12,70
Actions américaines 12,46
Espèces et équivalents 8,84
Autres 23,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,52
Espèces et quasi-espèces 8,85
Services financiers 5,61
Technologie 5,53
Immobilier 4,00
Autres 18,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,01
Europe 8,21
Asie 5,73
Amérique Latine 1,62
Afrique et Moyen Orient 0,42
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 50,99
Russell Investments Global Credit Pool O 9,45
Russell Investments Canadian Dividend Pool O 9,05
Russell Investments Global Equity Pool Series O 7,00
Russell Investments US Equity Pool Series O 5,00
Russell Investments Yield Opportunities Pool B 4,99
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O 2,51
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 2,50
Russell Investments Global Real Estate Pool O 2,49
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,98 % 7,94 % 6,17 %
Bêta 0,90 % 0,81 % 0,53 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,72 % 0,43 % 0,35 %
Sharpe -0,34 % -0,01 % 0,17 %
Sortino -0,44 % -0,15 % -0,09 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - 62,00 % 69,16 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,63 % 7,98 % 7,94 % 6,17 %
Bêta 1,00 % 0,90 % 0,81 % 0,53 %
Alpha -0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,72 % 0,43 % 0,35 %
Sharpe 0,46 % -0,34 % -0,01 % 0,17 %
Sortino 1,29 % -0,44 % -0,15 % -0,09 %
Treynor 0,04 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 94,03 % - 62,00 % 69,16 %

Détails du fonds

Date de création 14 mars 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 116 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC811
FRC812
FRC813
FRC814

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des placements à revenu fixe et,dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers, directement ou parl’intermédiaire de placements dans d’autres organismes de placement collectif.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35% d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins. Les liquidités détenues par le Fonds peuvent être investies dans le Fonds d’investissement canadien de liquidités Investissements Russell et le Fonds du marché monétaire Investissements Russel

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 17-03-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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