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Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

Actions de PME cdn

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(29-05-2025)
47,57 $
Variation
(0,19 $) (-0,39 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $30 000 $50 000 $70 000 $90 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 décembre 1985) : 8,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,82 % -4,55 % -2,89 % -3,93 % 4,96 % 6,35 % 4,82 % 3,96 % 11,69 % 8,37 % 6,86 % 6,36 % 6,97 % 5,82 %
Référence -1,83 % -1,60 % -1,65 % -0,96 % 8,86 % 9,27 % 3,32 % 4,16 % 14,42 % 8,07 % 5,82 % 5,10 % 5,93 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie 0,02 % -4,65 % -2,83 % -4,12 % 7,31 % 7,74 % 4,73 % 3,47 % 11,71 % 7,04 % 5,67 % 5,05 % 5,71 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 67 / 199 107 / 199 127 / 199 97 / 199 157 / 199 138 / 195 100 / 193 78 / 186 81 / 177 75 / 175 76 / 165 71 / 157 66 / 154 66 / 130
Quartile de classement 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,41 % 2,63 % 6,41 % -1,11 % 1,93 % -1,41 % 3,86 % -2,67 % 0,64 % -3,22 % -2,17 % 0,82 %
Référence 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

16,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,14 % 7,16 % 8,22 % -15,31 % 21,35 % 13,48 % 31,00 % -12,37 % 7,07 % 13,16 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 19/ 129 143/ 151 29/ 156 93/ 165 69/ 172 102/ 177 17/ 185 101/ 193 94/ 195 176/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,00 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,48
Unités de fiducies de revenu 3,26
Espèces et équivalents 2,87
Actions internationales 1,38
Actions américaines 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,46
Immobilier 13,91
Énergie 12,79
Matériaux de base 12,78
Technologie 11,10
Autres 32,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,58
Asie 0,89
Europe 0,49
Amérique Latine 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Descartes Systems Group Inc 4,09
Definity Financial Corp 3,87
Alamos Gold Inc Cl A 3,83
Savaria Corp 3,58
Tecsys Inc 3,30
Aritzia Inc 3,20
Element Fleet Management Corp 3,12
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) 2,99
Cash and Cash Equivalents 2,87
Stantec Inc 2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1214161820222426283032-30%-20%-10%0%10%20%

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,18 % 13,49 % 14,61 %
Bêta 0,67 % 0,63 % 0,62 %
Alpha 0,03 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,65 % 0,61 % 0,70 %
Sharpe 0,12 % 0,71 % 0,35 %
Sortino 0,30 % 1,10 % 0,36 %
Treynor 0,02 % 0,15 % 0,08 %
Efficience fiscale 82,41 % 90,88 % 90,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,96 % 13,18 % 13,49 % 14,61 %
Bêta 0,60 % 0,67 % 0,63 % 0,62 %
Alpha 0,00 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,36 % 0,65 % 0,61 % 0,70 %
Sharpe 0,16 % 0,12 % 0,71 % 0,35 %
Sortino 0,41 % 0,30 % 1,10 % 0,36 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,15 % 0,08 %
Efficience fiscale 74,36 % 82,41 % 90,88 % 90,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A3,63,68,08,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A3,13,16,46,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A1,91,94,94,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,827,829,929,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 décembre 1985
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 157 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC4155

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Saxon repose sur la valeur, c’est-à-dire qu’elle mise sur des sociétés dont les cours boursiers sont bien en deçà de ce que l’on croit être la juste valeur du marché. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement Saxon estime qu’elle peut diminuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Scott Carscallen
  • Dongwei Ye
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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