Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	41,66 $
Variation	0,81 $ (1,98 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 décembre 1985) : 8,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,17 %	-4,71 %	-5,04 %	-4,71 %	1,66 %	6,15 %	1,14 %	5,25 %	15,05 %	8,32 %	7,00 %	6,21 %	7,03 %	5,91 %
Référence	2,56 %	0,88 %	1,58 %	0,88 %	11,08 %	9,64 %	1,68 %	5,72 %	20,11 %	8,36 %	6,84 %	5,07 %	7,53 %	6,13 %
Moyenne de la catégorie	-1,64 %	-4,14 %	-2,41 %	-4,14 %	5,16 %	7,61 %	2,19 %	4,55 %	15,10 %	7,33 %	5,95 %	5,01 %	6,24 %	4,87 %
Classement au sein de la catégorie	106 / 205	109 / 205	168 / 205	109 / 205	157 / 204	146 / 200	116 / 198	81 / 190	94 / 182	78 / 180	80 / 172	71 / 163	78 / 161	75 / 137
Quartile de classement	3	3	4	3	4	3	3	2	3	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,36 %	-0,41 %	2,63 %	6,41 %	-1,11 %	1,93 %	-1,41 %	3,86 %	-2,67 %	0,64 %	-3,22 %	-2,17 %
Référence	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %	2,56 %

Best Monthly Return Since Inception

16,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,14 %	7,16 %	8,22 %	-15,31 %	21,35 %	13,48 %	31,00 %	-12,37 %	7,07 %	13,16 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	1	4	1	3	2	3	1	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	23/ 136	150/ 158	30/ 163	100/ 172	73/ 179	104/ 182	17/ 190	101/ 198	101/ 200	184/ 201

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,00 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,30
Espèces et équivalents	3,54
Unités de fiducies de revenu	2,28
Actions internationales	0,86
Actions américaines	0,01
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,96
Immobilier	13,19
Matériaux de base	11,95
Technologie	11,91
Énergie	11,71
Autres	34,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,12
Asie	0,44
Europe	0,42
Amérique Latine	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Descartes Systems Group Inc	4,15
Alamos Gold Inc Cl A	3,92
Element Fleet Management Corp	3,76
Aritzia Inc	3,74
Savaria Corp	3,63
Definity Financial Corp	3,56
Cash and Cash Equivalents	3,54
Tecsys Inc	3,24
EQB Inc	3,06
K-Bro Linen Inc	2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,36 %	15,26 %	14,62 %
Bêta	0,72 %	0,64 %	0,62 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,67 %	0,70 %	0,70 %
Sharpe	-0,12 %	0,84 %	0,35 %
Sortino	-0,09 %	1,49 %	0,37 %
Treynor	-0,02 %	0,20 %	0,08 %
Efficience fiscale	25,08 %	92,30 %	90,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,33 %	14,36 %	15,26 %	14,62 %
Bêta	0,69 %	0,72 %	0,64 %	0,62 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,40 %	0,67 %	0,70 %	0,70 %
Sharpe	-0,17 %	-0,12 %	0,84 %	0,35 %
Sortino	-0,14 %	-0,09 %	1,49 %	0,37 %
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	0,20 %	0,08 %
Efficience fiscale	30,14 %	25,08 %	92,30 %	90,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 décembre 1985
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	157 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4155

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Saxon repose sur la valeur, c’est-à-dire qu’elle mise sur des sociétés dont les cours boursiers sont bien en deçà de ce que l’on croit être la juste valeur du marché. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement Saxon estime qu’elle peut diminuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Scott Carscallen Dongwei Ye
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata