Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	45,19 $
Variation	0,35 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 décembre 1985) : 8,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,86 %	4,37 %	12,72 %	16,27 %	20,17 %	9,78 %	4,48 %	10,72 %	10,54 %	10,93 %	7,83 %	8,05 %	7,54 %	6,97 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	139 / 208	198 / 208	160 / 204	172 / 201	186 / 201	159 / 200	109 / 197	81 / 190	77 / 182	73 / 175	75 / 172	64 / 163	87 / 142	68 / 136
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,36 %	1,94 %	2,41 %	1,60 %	-2,36 %	-0,41 %	2,63 %	6,41 %	-1,11 %	1,93 %	-1,41 %	3,86 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

16,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,51 %	2,14 %	7,16 %	8,22 %	-15,31 %	21,35 %	13,48 %	31,00 %	-12,37 %	7,07 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	3	1	4	1	3	2	3	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	97/ 130	23/ 136	150/ 158	30/ 163	100/ 172	73/ 179	104/ 182	17/ 190	101/ 198	101/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,00 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	94,26
Unités de fiducies de revenu	3,05
Espèces et équivalents	2,63
Actions américaines	0,03
Actions internationales	0,01
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,01
Immobilier	14,13
Énergie	12,66
Matériaux de base	11,78
Technologie	8,29
Autres	33,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,94
Amérique Latine	0,03
Asie	0,01
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Element Fleet Management Corp	4,20
Definity Financial Corp	4,08
Savaria Corp	4,01
Colliers International Group Inc	3,88
EQB Inc	3,55
Alamos Gold Inc Cl A	3,29
Descartes Systems Group Inc	3,25
Trisura Group Ltd	3,20
Aritzia Inc	3,16
Stantec Inc	3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,34 %	18,44 %	14,66 %
Bêta	0,69 %	0,66 %	0,62 %
Alpha	0,01 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,63 %	0,79 %	0,69 %
Sharpe	0,13 %	0,52 %	0,43 %
Sortino	0,24 %	0,68 %	0,47 %
Treynor	0,03 %	0,14 %	0,10 %
Efficience fiscale	91,50 %	93,39 %	94,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,70 %	14,34 %	18,44 %	14,66 %
Bêta	0,39 %	0,69 %	0,66 %	0,62 %
Alpha	0,09 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,19 %	0,63 %	0,79 %	0,69 %
Sharpe	1,65 %	0,13 %	0,52 %	0,43 %
Sortino	4,61 %	0,24 %	0,68 %	0,47 %
Treynor	0,37 %	0,03 %	0,14 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,67 %	91,50 %	93,39 %	94,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 décembre 1985
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	176 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4155

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Saxon repose sur la valeur, c’est-à-dire qu’elle mise sur des sociétés dont les cours boursiers sont bien en deçà de ce que l’on croit être la juste valeur du marché. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement Saxon estime qu’elle peut diminuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Scott Carscallen	01-04-1999
Dongwei Ye	01-01-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata