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Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur
Actions de PME cdn
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|
VANPA (17-06-2026) |
51,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,74 $)
(-1,41 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 décembre 1985) : 8,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,70 % | -1,68 % | 10,65 % | 8,92 % | 22,36 % | 18,05 % | 14,89 % | 10,76 % | 9,07 % | 14,19 % | 11,68 % | 9,51 % | 8,87 % | 8,87 % |
| Référence | 3,36 % | 0,40 % | 25,77 % | 22,83 % | 73,76 % | 40,55 % | 32,35 % | 20,41 % | 16,03 % | 23,14 % | 17,52 % | 13,32 % | 12,51 % | 12,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | -1,67 % | 13,67 % | 10,77 % | 34,27 % | 23,87 % | 19,47 % | 13,35 % | 10,39 % | 15,76 % | 12,06 % | 9,62 % | 8,86 % | 8,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 196 | 84 / 195 | 130 / 193 | 122 / 194 | 160 / 192 | 160 / 191 | 155 / 187 | 140 / 184 | 104 / 177 | 114 / 169 | 98 / 167 | 93 / 159 | 89 / 157 | 89 / 147 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,02 % | 0,86 % | 2,90 % | 1,99 % | 0,55 % | 0,86 % | 1,59 % | 1,92 % | 8,70 % | -9,40 % | 3,65 % | 4,70 % |
| Référence | 6,19 % | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,95 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,55 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,16 % | 8,22 % | -15,31 % | 21,35 % | 13,48 % | 31,00 % | -12,37 % | 7,07 % | 13,16 % | 16,64 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 136/ 144 | 26/ 149 | 95/ 158 | 69/ 165 | 100/ 169 | 16/ 176 | 98/ 184 | 91/ 187 | 172/ 188 | 161/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,00 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,31 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 89,47 |
| Actions internationales | 4,28 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,83 |
| Espèces et équivalents | 2,11 |
| Actions américaines | 1,30 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 24,84 |
| Énergie | 16,51 |
| Biens industriels | 11,96 |
| Immobilier | 11,95 |
| Biens de consommation | 7,67 |
| Autres | 27,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,72 |
| Asie | 3,79 |
| Europe | 0,49 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Savaria Corp | 3,88 |
| Aritzia Inc | 3,83 |
| OceanaGold Corp | 3,79 |
| CES Energy Solutions Corp | 3,34 |
| Trisura Group Ltd | 3,27 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 3,06 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 2,83 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 2,81 |
| Jamieson Wellness Inc | 2,72 |
| Black Diamond Group Ltd | 2,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 12,53 % | 13,98 % | 15,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,63 | 0,64 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,60 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,48 | 0,52 |
| Sortino | 1,56 | 0,72 | 0,64 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 90,17 % | 84,51 % | 90,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,44 % | 12,53 % | 13,98 % | 15,09 % |
| Bêta | 0,66 | 0,61 | 0,63 | 0,64 |
| Alpha | -0,17 | -0,03 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,58 % | 0,60 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,89 | 0,48 | 0,52 |
| Sortino | - | 1,56 | 0,72 | 0,64 |
| Treynor | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 87,70 % | 90,17 % | 84,51 % | 90,54 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 décembre 1985 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 181 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4155 |
Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.
Stratégie de placement
La stratégie de placement de Saxon repose sur la valeur, c’est-à-dire qu’elle mise sur des sociétés dont les cours boursiers sont bien en deçà de ce que l’on croit être la juste valeur du marché. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement Saxon estime qu’elle peut diminuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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