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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (05-11-2024) |
23,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,71 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 7,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,22 % | 6,13 % | 7,35 % | 14,46 % | 23,73 % | 16,58 % | 4,80 % | 7,72 % | 7,26 % | 6,04 % | 5,89 % | 5,99 % | 6,00 % | 5,55 % |
| Référence | 2,38 % | 5,49 % | 8,30 % | 16,70 % | 26,09 % | 20,00 % | 7,19 % | 8,92 % | 9,21 % | 8,58 % | 8,90 % | 8,79 % | 8,91 % | 9,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,98 % | 5,35 % | 6,76 % | 13,75 % | 22,14 % | 15,82 % | 5,23 % | 7,69 % | 7,11 % | 6,39 % | 6,27 % | 6,30 % | 6,43 % | 6,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 453 / 1 379 | 313 / 1 378 | 466 / 1 369 | 567 / 1 368 | 423 / 1 327 | 504 / 1 285 | 756 / 1 183 | 574 / 1 099 | 559 / 1 066 | 633 / 940 | 609 / 877 | 520 / 809 | 507 / 706 | 451 / 582 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,63 % | 6,21 % | 3,47 % | 0,57 % | 3,40 % | 2,54 % | -2,89 % | 3,07 % | 1,06 % | 3,51 % | 0,31 % | 2,22 % |
| Référence | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % |
7,27 % (avril 2020)
-9,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,40 % | 4,67 % | 3,94 % | 9,35 % | -7,58 % | 12,71 % | 8,41 % | 16,00 % | -14,72 % | 11,52 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 408/ 541 | 437/ 614 | 468/ 715 | 418/ 810 | 809/ 889 | 816/ 978 | 553/ 1 072 | 142/ 1 121 | 1 022/ 1 235 | 588/ 1 285 |
16,00 % (2021)
-14,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,69 |
| Actions internationales | 18,78 |
| Actions canadiennes | 18,66 |
| Espèces et équivalents | 4,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,01 |
| Autres | 11,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,86 |
| Services financiers | 14,84 |
| Revenu fixe | 11,29 |
| Soins de santé | 7,11 |
| Énergie | 6,39 |
| Autres | 41,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,22 |
| Europe | 12,60 |
| Asie | 5,06 |
| Multi-National | 4,25 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | 4,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 5,57 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 3,70 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 2,49 |
| Apple Inc | 2,28 |
| Microsoft Corp | 2,25 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 2,21 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,19 |
| NVIDIA Corp | 1,82 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 1,43 |
| Amazon.com Inc | 1,26 |
Portefeuille croissance Symétrie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,94 % | 11,91 % | 9,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,13 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,46 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,29 % | 0,56 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 92,86 % | 85,04 % | 82,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,62 % | 11,94 % | 11,91 % | 9,86 % |
| Bêta | 1,17 % | 1,10 % | 1,13 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,99 % | 0,17 % | 0,46 % | 0,44 % |
| Sortino | 5,14 % | 0,29 % | 0,56 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,86 % | 85,04 % | 82,18 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 054 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2891 | ||
| MFC3654 | ||
| MFC4116 | ||
| MFC4259 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant une plus-value du capital à long terme assortie d’un certain revenu. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions (le « Fonds d’actions ») 70 % à 90 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie (le « Fonds de titres à revenu fixe ») 10 % à 30 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrea Hallett | 24-11-2008 |
| Nelson Arruda | 03-04-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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