Détails du fonds

VANPA (05-11-2024)	14,31 $
Variation	0,05 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille prudent Symétrie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,96 %	5,35 %	5,85 %	8,16 %	16,18 %	9,78 %	1,43 %	2,38 %	2,85 %	2,93 %	2,91 %	2,77 %	3,15 %	3,04 %
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	4,89 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	232 / 961	205 / 961	427 / 955	504 / 955	363 / 919	406 / 903	622 / 851	552 / 789	450 / 746	483 / 654	404 / 592	315 / 517	282 / 441	225 / 348
Quartile de classement	1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,01 %	4,90 %	3,44 %	-0,36 %	0,93 %	1,60 %	-2,40 %	2,14 %	0,78 %	2,77 %	0,54 %	1,96 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,90 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,52 %	2,53 %	4,11 %	4,92 %	-3,38 %	8,13 %	7,11 %	4,42 %	-12,36 %	7,42 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	3	2	2	4	4	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	235/ 315	275/ 390	203/ 452	213/ 529	509/ 606	568/ 700	318/ 756	385/ 808	701/ 862	560/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	16,16
Obligations de sociétés canadiennes	15,30
Obligations de sociétés étrangères	14,97
Obligations du gouvernement canadien	10,87
Actions canadiennes	10,17
Autres	32,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,45
Espèces et quasi-espèces	10,12
Technologie	7,86
Services financiers	7,82
Énergie	3,23
Autres	22,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,82
Europe	7,63
Multi-National	3,62
Asie	3,11
Amérique Latine	0,70
Autres	4,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG)	9,80
Cash and Cash Equivalents	3,50
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R	3,27
Mackenzie Global Macro Fund Series A	3,15
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB)	2,46
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	2,34
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	1,23
Canada Government 5.75% 01-Jun-2033	1,08
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fd A	1,05
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	1,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille prudent Symétrie série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,51 %	7,88 %	6,21 %
Bêta	0,95 %	0,90 %	0,56 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,71 %	0,54 %	0,39 %
Sharpe	-0,19 %	0,11 %	0,26 %
Sortino	-0,20 %	0,02 %	0,04 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	79,88 %	68,69 %	71,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,90 %	8,51 %	7,88 %	6,21 %
Bêta	1,17 %	0,95 %	0,90 %	0,56 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,71 %	0,71 %	0,54 %	0,39 %
Sharpe	1,53 %	-0,19 %	0,11 %	0,26 %
Sortino	4,11 %	-0,20 %	0,02 %	0,04 %
Treynor	0,09 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,04 %	79,88 %	68,69 %	71,56 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 084 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2912
MFC3657
MFC4119
MFC4254

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant un flux constant de revenu assorti d’une certaine plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.

Stratégie de placement

De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions le « Fonds d’actions ») 25 % à 45 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie le « Fonds de titres à revenu fixe ») 55 % à 75 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrea Hallett	24-11-2008
Nelson Arruda	03-04-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille prudent Symétrie série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé