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Portefeuille prudent Symétrie série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (09-07-2026) |
15,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,53 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 5,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,71 % | 6,58 % | 5,57 % | 5,57 % | 10,99 % | 9,91 % | 8,82 % | 7,97 % | 3,55 % | 4,27 % | 4,14 % | 3,93 % | 3,82 % | 3,91 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 743 / 971 | 132 / 966 | 382 / 960 | 382 / 960 | 310 / 955 | 323 / 931 | 408 / 877 | 407 / 859 | 492 / 787 | 466 / 743 | 401 / 710 | 387 / 619 | 310 / 555 | 262 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 1,60 % | 2,64 % | 0,76 % | 0,48 % | -0,69 % | 0,94 % | 1,78 % | -3,59 % | 3,25 % | 2,50 % | 0,71 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,90 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,39 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,11 % | 4,92 % | -3,38 % | 8,13 % | 7,11 % | 4,42 % | -12,36 % | 7,42 % | 8,25 % | 8,52 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 201/ 436 | 203/ 498 | 493/ 576 | 546/ 675 | 323/ 729 | 391/ 781 | 685/ 824 | 550/ 867 | 646/ 918 | 275/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,52 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,36 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 23,69 |
| Actions internationales | 16,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,38 |
| Actions américaines | 12,91 |
| Actions canadiennes | 8,12 |
| Autres | 24,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,91 |
| Fonds commun de placement | 28,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,28 |
| Services financiers | 3,19 |
| Matériaux de base | 1,34 |
| Autres | 5,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,59 |
| Multi-National | 21,61 |
| Europe | 0,66 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Asie | 0,36 |
| Autres | 1,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 23,68 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 9,56 |
| Mack US Equity Pool Series R | 9,17 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 8,81 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 8,49 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,45 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 4,94 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 4,02 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 3,53 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudent Symétrie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,55 % | 7,58 % | 6,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,96 | 0,74 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,70 % | 0,70 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,11 | 0,33 |
| Sortino | 1,43 | 0,14 | 0,23 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 90,05 % | 78,29 % | 77,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,24 % | 6,55 % | 7,58 % | 6,43 % |
| Bêta | 0,95 | 1,04 | 0,96 | 0,74 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,64 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,47 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,79 | 0,11 | 0,33 |
| Sortino | 1,93 | 1,43 | 0,14 | 0,23 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 87,92 % | 90,05 % | 78,29 % | 77,92 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 992 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2912 | ||
| MFC3657 | ||
| MFC4254 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant un flux constant de revenu assorti d’une certaine plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
Stratégie de placement
De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions le « Fonds d’actions ») 25 % à 45 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie le « Fonds de titres à revenu fixe ») 55 % à 75 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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