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Fonds de lingots d'or $US CI série A $U
Marchandises
|
VANPA (10-07-2026) |
8,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-1,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Aucune donnée disponible
Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 avril 2026) : -14,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -11,36 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,41 % | 4,92 % | 7,22 % | 7,22 % | 27,57 % | 27,17 % | 20,60 % | 17,18 % | 11,75 % | 17,00 % | 13,39 % | 12,24 % | 11,85 % | 11,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -12,72 % | -14,23 % | -8,25 % | -8,25 % | 34,17 % | 35,27 % | 30,97 % | 24,62 % | 18,16 % | 15,72 % | 17,26 % | 15,69 % | 13,74 % | 11,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,78 % | -11,36 % |
| Référence | 0,21 % | 5,74 % | 4,04 % | 0,27 % | 4,15 % | 3,34 % | 1,91 % | 7,09 % | -6,35 % | 6,21 % | 1,22 % | -2,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
-1,24 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,36 % (juin 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 24,77 % | 16,79 % | -16,21 % | 29,06 % | 7,72 % | 25,62 % | -11,86 % | 14,44 % | 11,82 % | 38,25 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % | 27,53 % | 80,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 99,89 |
| Espèces et équivalents | 0,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,11 |
| Autres | 99,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,11 |
| Autres | 99,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gold Bullion ETF US$ Series (VALT.U) | 99,89 |
| Cash | 0,97 |
| Us Dollar | -0,86 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 avril 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2175 | ||
| CIG3275 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de placement d'offrir aux investisseurs un moyen rentable et pratique d'investir dans de l'or. Le fonds vise à procurer aux investisseurs une exposition à l'or en investissant principalement dans des titres ou des instruments qui fournissent une exposition directe ou indirecte aux lingots d'or. Son rendement devrait donc refléter le rendement du prix de l'or, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds prévoit investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans les parts de la série FNB en $ US du FNB de lingots d'or CI (le FNB sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. Le FNB sous-jacent investit dans des lingots d’or purs, raffinés et non grevés d’une charge sous forme de lingots bonne livraison et détient principalement de tels lingots. Typiquement désignés lingots d’or standards de 400 once
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,11 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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