Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	12,06 $
Variation	(0,08 $) (-0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur américain Mackenzie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 avril 2025) : 18,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,06 %	6,99 %	17,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,05 %	9,59 %	25,45 %	14,49 %	22,34 %	30,15 %	23,77 %	15,58 %	18,85 %	17,51 %	17,07 %	16,09 %	16,39 %	15,44 %
Moyenne de la catégorie	2,01 %	6,67 %	20,13 %	10,14 %	15,07 %	24,02 %	18,33 %	10,24 %	14,39 %	13,11 %	12,81 %	11,81 %	12,39 %	11,36 %
Classement au sein de la catégorie	768 / 1 388	733 / 1 372	922 / 1 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	-	-	-	-	-	-	3,68 %	3,60 %	2,60 %	2,35 %	2,43 %	2,06 %
Référence	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %

Best Monthly Return Since Inception

3,68 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

0,43 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,33
Actions internationales	7,78
Espèces et équivalents	3,92
Actions canadiennes	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,38
Services aux consommateurs	12,78
Technologie	10,36
Biens de consommation	10,08
Soins de santé	9,50
Autres	35,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,26
Europe	7,76
Amérique Latine	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)	5,09
Citigroup Inc	4,25
Cash and Cash Equivalents	3,91
Walmart Inc	3,42
American International Group Inc	3,16
Exxon Mobil Corp	3,10
Philip Morris International Inc	3,08
Coca-Cola Co	2,98
Cisco Systems Inc	2,84
Bank of America Corp	2,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 avril 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC7825
MFC7826

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres des États-Unis. Toute modification proposée aux objectifs de placement du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à repérer des sociétés dont les données fondamentales sont sous-évaluées et qui présentent un potentiel de croissance des dividendes, afin de tirer parti des occasions mésestimées sur le marché au moyen d’une gestion active. L’approche met l’accent sur la valeur fondamentale, en se concentrant sur les sociétés ayant des flux de trésorerie solides et des initiatives de création de valeur pour les actionnaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Putnam Investments Inc. Darren Jaroch Lauren DeMore
Sub-Advisor	Putnam Investments Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Putnam Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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