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Fonds Fidelity FNB toutes actions américaines série B
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (31-08-2026) |
12,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-1,08 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juin 2025) : 22,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,96 % | 8,04 % | 12,30 % | 13,05 % | 19,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,26 % | 6,30 % | 9,53 % | 10,25 % | 16,02 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,49 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 762 / 1 390 | 329 / 1 378 | 322 / 1 361 | 289 / 1 355 | 415 / 1 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 4,37 % | 0,93 % | 1,55 % | -2,04 % | 0,66 % | 2,38 % | -4,26 % | 6,06 % | 6,24 % | 2,67 % | -0,96 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,24 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,26 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,15 |
| Actions internationales | 5,75 |
| Espèces et équivalents | 0,11 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 33,89 |
| Services financiers | 12,12 |
| Biens industriels | 8,32 |
| Matériaux de base | 7,98 |
| Services publics | 7,08 |
| Autres | 30,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,26 |
| Europe | 4,93 |
| Amérique Latine | 0,82 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Newmont Corp | - |
| Broadcom Inc | - |
| Caterpillar Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Anglogold Ashanti PLC | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,80 % | - | - | - |
| Bêta | 0,84 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,50 | - | - | - |
| Sortino | 2,97 | - | - | - |
| Treynor | 0,19 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 juin 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7882 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de ce fonds sous-jacent. Ce dernier vise à procurer une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition des titres de capitaux propres et investit principalement.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Toutes Actions américaines. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent investit principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des FNB indiciels Fidelity, offrant une exposition à des titres de capitaux propres américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Geode Capital Management, LLC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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