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Fonds Fidelity FNB simplifié revenu fixe série B
Revenu Fixe Can Base Plus
|
VANPA (28-08-2026) |
9,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juin 2025) : 1,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,71 % | -0,36 % | -0,78 % | -0,15 % | 1,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,61 % | 0,21 % | -0,05 % | 0,58 % | 2,41 % | 2,62 % | 4,09 % | 2,55 % | 0,18 % | -0,35 % | 0,95 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,49 % | 0,07 % | -0,24 % | 0,34 % | 2,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 152 / 172 | 172 / 172 | 170 / 170 | 168 / 170 | 161 / 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | 1,46 % | 0,81 % | 0,03 % | -0,97 % | 0,64 % | 0,95 % | -1,52 % | 0,16 % | 0,97 % | 0,40 % | -1,71 % |
| Référence | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,46 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,71 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,74 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,06 |
| Espèces et équivalents | 2,38 |
| Autres | 2,75 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,38 |
| Énergie | 0,02 |
| Services publics | 0,01 |
| Autres | 1,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,69 |
| Europe | 1,76 |
| Amérique Latine | 1,07 |
| Asie | 0,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,33 |
| Autres | 1,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | - |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,52 % | - | - | - |
| Bêta | 0,79 | - | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - | - |
| R-carré | 0,96 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,20 | - | - | - |
| Sortino | -0,49 | - | - | - |
| Treynor | -0,01 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 juin 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7877 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu et cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un revenu en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif et investit principalement dans d’autres fonds sous-jacents qui, en règle générale.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Simplifié – Revenu fixe. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre de 100 % en titres à revenu fixe mondiaux, avec un rééquilibrage annuel du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Geode Capital Management, LLC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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