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Fonds Fidelity FNB valeur Amérique série B
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (28-08-2026) |
13,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,93 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juin 2025) : 38,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 11,14 % | 17,50 % | 17,83 % | 37,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,26 % | 6,30 % | 9,53 % | 10,25 % | 16,02 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,49 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 401 / 1 390 | 136 / 1 378 | 59 / 1 361 | 105 / 1 355 | 29 / 1 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 4,16 % | 3,63 % | 3,35 % | 0,89 % | 0,28 % | 2,77 % | -2,12 % | 5,10 % | 6,55 % | 3,41 % | 0,87 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,55 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,12 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,83 |
| Actions internationales | 1,15 |
| Espèces et équivalents | 0,04 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,72 |
| Services financiers | 18,49 |
| Services aux consommateurs | 11,87 |
| Services publics | 8,41 |
| Biens industriels | 7,65 |
| Autres | 23,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,87 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Europe | 0,16 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Edison International | - |
| Amazon.com Inc | - |
| CF Industries Holdings Inc | - |
| PG&E Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Newmont Corp | - |
| Caterpillar Inc | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,16 % | - | - | - |
| Bêta | 0,59 | - | - | - |
| Alpha | 0,21 | - | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,69 | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 0,51 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 juin 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7889 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de ce fonds sous-jacent. Ce dernier cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Valeur Amérique et investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Valeur Amérique. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent investit habituellement son actif dans les titres qui composent l’indice Fidelity Canada Valeur Amérique (l’« indice »). À défaut, le fonds sous-jacent peut recourir à une méthode d’échantillonnage pour investir dans un groupe largement diversifié de titres qui.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Geode Capital Management, LLC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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