Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes série B
Actions canadiennes
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (21-08-2026) |
37,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,37 $
(1,00 %)
|
Au 31 juillet 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 10,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,53 % | 3,43 % | 10,65 % | 11,87 % | 24,09 % | 19,43 % | 17,50 % | 14,09 % | 11,56 % | 13,25 % | 11,58 % | 10,61 % | 10,41 % | 9,80 % |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,35 % | 4,09 % | 10,35 % | 10,67 % | 24,11 % | 20,31 % | 18,37 % | 15,16 % | 12,24 % | 14,78 % | 12,28 % | 10,77 % | 10,62 % | 10,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 629 / 768 | 562 / 764 | 419 / 759 | 271 / 756 | 398 / 736 | 423 / 694 | 450 / 672 | 497 / 658 | 410 / 596 | 466 / 558 | 380 / 524 | 328 / 477 | 312 / 446 | 293 / 422 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,29 % | 3,92 % | 0,17 % | 3,01 % | 0,16 % | 1,11 % | 7,90 % | -4,62 % | 3,95 % | 2,80 % | 0,08 % | 0,53 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,76 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,74 % | 6,75 % | -8,71 % | 22,11 % | 4,27 % | 21,49 % | -4,86 % | 8,43 % | 15,59 % | 21,83 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 298/ 395 | 252/ 432 | 193/ 458 | 147/ 504 | 256/ 531 | 427/ 565 | 314/ 629 | 517/ 662 | 574/ 683 | 477/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,11 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,71 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes série B
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,18 % | 11,84 % | 12,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,93 | 0,91 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,74 | 0,68 |
| Sortino | 2,72 | 1,18 | 0,87 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,24 % | 89,54 % | 89,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,58 % | 10,18 % | 11,84 % | 12,05 % |
| Bêta | 0,97 | 0,92 | 0,93 | 0,91 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,89 | 1,31 | 0,74 | 0,68 |
| Sortino | 3,96 | 2,72 | 1,18 | 0,87 |
| Treynor | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 96,30 % | 94,24 % | 89,54 % | 89,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9010 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.
Stratégie de placement
Le Mandat sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation canadiens. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les mêmes secteurs et dans environ la même proportion que les secteurs représentés dans l’indice composé plafonné S&P/TSX. Le Mandat sous-jacent utilise une stratégie de placement fondamentale ascendante.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
