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Mandat privé Fidelity Actions canadiennes - Concentré série B

Actions canadiennes

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(25-07-2025)
31,65 $
Variation
0,15 $ (0,47 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2009sept. 2010janv. 2012mai 2013sept. 2014janv. 2016mai 2017sept. 2018janv. 2020mai 2021sept. 2022janv. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2009mai 2011sept. 2013janv. 2016mai 2018sept. 2020janv. 202310 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $0 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Mandat privé Fidelity Actions canadiennes - Concentré série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 9,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,15 % 6,53 % 8,37 % 8,37 % 19,66 % 14,45 % 11,87 % 8,50 % 11,73 % 9,43 % 8,90 % 8,66 % 8,60 % 7,79 %
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 2,57 % 8,38 % 9,10 % 9,10 % 21,89 % 15,99 % 13,69 % 9,49 % 13,72 % 10,29 % 9,01 % 8,80 % 8,93 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 541 / 750 676 / 745 523 / 740 523 / 740 595 / 725 586 / 702 608 / 681 475 / 602 509 / 571 425 / 540 325 / 492 309 / 463 313 / 431 269 / 388
Quartile de classement 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,60 % 0,53 % 1,67 % 0,66 % 6,04 % -4,17 % 3,29 % 0,21 % -1,72 % 0,45 % 3,82 % 2,15 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

10,78 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,74 % 12,96 % 6,09 % -7,30 % 22,01 % 4,80 % 20,82 % -4,65 % 8,49 % 15,52 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 1 4 3 2 2 2 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 49/ 379 342/ 407 301/ 450 126/ 476 161/ 522 232/ 548 472/ 583 299/ 651 522/ 688 610/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,01 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,81
Espèces et équivalents 2,70
Unités de fiducies de revenu 0,45
Obligations du gouvernement canadien 0,02
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,10
Énergie 15,69
Matériaux de base 13,82
Technologie 11,06
Services industriels 8,62
Autres 17,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,78
Amérique Latine 0,20
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada -
Constellation Software Inc -
Toronto-Dominion Bank -
Shopify Inc Cl A -
Agnico Eagle Mines Ltd -
Intact Financial Corp -
Brookfield Corp Cl A -
TC Energy Corp -
Manulife Financial Corp -
Fairfax Financial Holdings Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%30%

Mandat privé Fidelity Actions canadiennes - Concentré série B

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,74 % 12,28 % 11,82 %
Bêta 0,92 % 0,94 % 0,90 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,95 %
Sharpe 0,68 % 0,76 % 0,55 %
Sortino 1,30 % 1,20 % 0,64 %
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 89,82 % 88,94 % 86,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,09 % 11,74 % 12,28 % 11,82 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,94 % 0,90 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,97 % 0,96 % 0,95 %
Sharpe 1,50 % 0,68 % 0,76 % 0,55 %
Sortino 3,22 % 1,30 % 1,20 % 0,64 %
Treynor 0,16 % 0,09 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 94,71 % 89,82 % 88,94 % 86,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A17,717,741,441,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,529,545,545,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,816,838,438,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,212,238,038,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 novembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 10 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID9011

Objectif de placement

L’objectif de ce Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.

Stratégie de placement

Le Mandat sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation canadiens. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les mêmes « super » secteurs et dans environ la même proportion que les « super » secteurs représentés dans l’indice composé plafonné S&P/TSX. Le Mandat sous-jacent emploie une approche de placement qui combine des stratégies fondamentales et quantitatives.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Andrew Marchese
Sub-Advisor

Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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