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Actions canadiennes
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VANPA (21-11-2024) |
30,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,49 $
(1,63 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 9,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 2,89 % | 10,25 % | 13,67 % | 24,83 % | 11,05 % | 6,14 % | 12,17 % | 8,94 % | 9,81 % | 7,77 % | 7,70 % | 7,82 % | 7,30 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 3,53 % | 10,90 % | 15,35 % | 27,26 % | 12,81 % | 6,99 % | 13,70 % | 9,77 % | 9,80 % | 7,62 % | 7,89 % | 8,07 % | 6,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 245 / 737 | 543 / 721 | 498 / 714 | 595 / 710 | 581 / 709 | 588 / 683 | 460 / 635 | 478 / 577 | 419 / 543 | 329 / 505 | 290 / 465 | 303 / 436 | 287 / 399 | 223 / 373 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,92 % | 2,71 % | 0,90 % | 1,85 % | 2,22 % | -1,85 % | 3,60 % | -2,05 % | 5,60 % | 0,53 % | 1,67 % | 0,66 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
10,78 % (mai 2009)
-14,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,81 % | -0,74 % | 12,96 % | 6,09 % | -7,30 % | 22,01 % | 4,80 % | 20,82 % | -4,65 % | 8,49 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 140/ 343 | 48/ 375 | 338/ 403 | 304/ 445 | 118/ 471 | 158/ 516 | 230/ 544 | 468/ 579 | 306/ 646 | 516/ 684 |
22,01 % (2019)
-7,30 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,40 |
| Espèces et équivalents | 0,67 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,28 |
| Matériaux de base | 13,96 |
| Énergie | 13,85 |
| Technologie | 10,52 |
| Services industriels | 10,36 |
| Autres | 20,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,15 |
| Amérique Latine | 0,87 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Brookfield Corp Cl A | - |
| Intact Financial Corp | - |
| TC Energy Corp | - |
| Pembina Pipeline Corp | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Fortis Inc | - |
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes - Concentré série B
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,56 % | 14,54 % | 11,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,51 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,44 % | 0,66 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 77,81 % | 85,91 % | 85,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,15 % | 12,56 % | 14,54 % | 11,62 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,92 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,98 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,53 % |
| Sortino | 6,34 % | 0,44 % | 0,66 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 93,39 % | 77,81 % | 85,91 % | 85,04 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9011 |
L’objectif de ce Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.
Le Mandat sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation canadiens. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les mêmes « super » secteurs et dans environ la même proportion que les « super » secteurs représentés dans l’indice composé plafonné S&P/TSX. Le Mandat sous-jacent emploie une approche de placement qui combine des stratégies fondamentales et quantitatives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Marchese | 26-11-2008 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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