Détails du fonds

VANPA (25-10-2024)	36,78 $
Variation	0,01 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 9,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,57 %	8,16 %	6,83 %	11,88 %	19,73 %	27,13 %	6,93 %	13,17 %	10,68 %	9,19 %	8,98 %	9,01 %	8,49 %	8,94 %
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	116 / 2 082	180 / 2 073	1 150 / 2 043	1 819 / 2 018	1 795 / 1 973	167 / 1 863	1 052 / 1 732	250 / 1 545	570 / 1 464	573 / 1 331	556 / 1 137	571 / 1 040	556 / 847	417 / 747
Quartile de classement	1	1	3	4	4	1	3	1	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,71 %	6,62 %	3,18 %	0,19 %	0,14 %	4,39 %	0,98 %	2,17 %	-4,27 %	4,43 %	0,00 %	3,57 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

16,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,22 %	17,29 %	-1,25 %	14,07 %	-9,32 %	24,97 %	11,85 %	12,23 %	-10,83 %	20,43 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	2	2	4	3	4	1	2	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	176/ 682	312/ 764	760/ 888	524/ 1 046	1 007/ 1 193	225/ 1 393	729/ 1 474	1 340/ 1 594	617/ 1 749	383/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	69,18
Actions américaines	22,75
Actions canadiennes	6,76
Espèces et équivalents	1,30
Obligations de sociétés étrangères	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,17
Biens de consommation	15,36
Biens industriels	15,24
Services financiers	14,47
Soins de santé	14,19
Autres	22,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	50,07
Amérique Du Nord	30,83
Asie	19,11
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Finning International Inc	-
Prosus NV	-
Clarivate PLC	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-
Barclays PLC	-
Alibaba Group Holding Ltd	-
Arcadis NV	-
Elis SA	-
Microsoft Corp	-
Boston Scientific Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,43 %	18,26 %	15,14 %
Bêta	1,09 %	1,23 %	1,16 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,70 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,28 %	0,53 %	0,54 %
Sortino	0,49 %	0,77 %	0,69 %
Treynor	0,04 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	90,04 %	94,46 %	95,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,84 %	16,43 %	18,26 %	15,14 %
Bêta	0,65 %	1,09 %	1,23 %	1,16 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,26 %	0,70 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	1,29 %	0,28 %	0,53 %	0,54 %
Sortino	2,90 %	0,49 %	0,77 %	0,69 %
Treynor	0,21 %	0,04 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,63 %	90,04 %	94,46 %	95,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	74 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID9014

Objectif de placement

L’objectif du Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.

Stratégie de placement

Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde. Le Mandat sous-jacent utilise une approche qui combine une sélection des actions fondée sur une analyse fondamentale avec un contrôle quantitatif du risque. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les secteurs et régions dans environ la même proportion que les secteurs et les régions représentés dans l’indice mondial MSCI.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Cesar Hernandez	26-11-2008
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata