Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B

Actions mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(23-07-2024)
35,62 $
Variation
(0,15 $) (-0,41 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 9,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,27 % -1,23 % 3,44 % 3,44 % 7,85 % 18,38 % 3,77 % 11,82 % 9,10 % 7,67 % 7,79 % 8,59 % 7,18 % 8,36 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 2 057 / 2 083 1 883 / 2 068 1 926 / 2 043 1 926 / 2 043 1 861 / 1 977 687 / 1 855 1 305 / 1 673 513 / 1 524 733 / 1 457 771 / 1 285 660 / 1 120 615 / 982 537 / 795 424 / 729
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,32 % -1,72 % -4,06 % -2,71 % 6,62 % 3,18 % 0,19 % 0,14 % 4,39 % 0,98 % 2,17 % -4,27 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

16,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,22 % 17,29 % -1,25 % 14,07 % -9,32 % 24,97 % 11,85 % 12,23 % -10,83 % 20,43 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 2 2 4 2 4 1 2 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 176/ 678 309/ 760 756/ 884 522/ 1 052 1 016/ 1 202 223/ 1 406 740/ 1 489 1 336/ 1 609 624/ 1 763 385/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 67,90
Actions américaines 22,30
Actions canadiennes 7,24
Espèces et équivalents 2,57
Obligations de sociétés étrangères 0,02
Autres -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,12
Services financiers 16,45
Biens industriels 15,18
Biens de consommation 13,74
Soins de santé 11,19
Autres 25,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 51,23
Amérique Du Nord 32,13
Asie 16,67
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Finning International Inc -
Clarivate PLC -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA -
Prosus NV -
Airbus SE -
Alibaba Group Holding Ltd -
Barclays PLC -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
AIB Group PLC -
Lundin Mining Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 16,39 % 18,19 % 15,07 %
Bêta 1,06 % 1,23 % 1,15 %
Alpha -0,05 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,70 % 0,78 % 0,82 %
Sharpe 0,12 % 0,45 % 0,51 %
Sortino 0,19 % 0,64 % 0,63 %
Treynor 0,02 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 81,26 % 93,32 % 95,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,88 % 16,39 % 18,19 % 15,07 %
Bêta 0,74 % 1,06 % 1,23 % 1,15 %
Alpha -0,08 % -0,05 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,45 % 0,70 % 0,78 % 0,82 %
Sharpe 0,28 % 0,12 % 0,45 % 0,51 %
Sortino 0,73 % 0,19 % 0,64 % 0,63 %
Treynor 0,05 % 0,02 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,10 % 81,26 % 93,32 % 95,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 novembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 69 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID9014

Objectif de placement

L’objectif du Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.

Stratégie de placement

Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde. Le Mandat sous-jacent utilise une approche qui combine une sélection des actions fondée sur une analyse fondamentale avec un contrôle quantitatif du risque. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les secteurs et régions dans environ la même proportion que les secteurs et les régions représentés dans l’indice mondial MSCI.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Cesar Hernandez 26-11-2008
Fidelity Canada Investment Management 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.