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Actions mondiales
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VANPA (20-11-2024) |
35,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,17 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 9,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,92 % | 1,58 % | 3,76 % | 9,73 % | 20,71 % | 20,90 % | 5,17 % | 12,78 % | 9,40 % | 9,90 % | 7,89 % | 8,75 % | 7,71 % | 8,56 % |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,09 % | 2,31 % | 9,51 % | 16,79 % | 27,98 % | 17,72 % | 5,88 % | 10,97 % | 9,47 % | 9,59 % | 8,08 % | 9,05 % | 8,29 % | 8,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 958 / 2 098 | 1 445 / 2 078 | 1 967 / 2 045 | 1 855 / 2 015 | 1 832 / 2 011 | 427 / 1 879 | 1 173 / 1 734 | 475 / 1 571 | 807 / 1 462 | 720 / 1 377 | 669 / 1 155 | 613 / 1 042 | 600 / 868 | 441 / 748 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,62 % | 3,18 % | 0,19 % | 0,14 % | 4,39 % | 0,98 % | 2,17 % | -4,27 % | 4,43 % | 0,00 % | 3,57 % | -1,92 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
16,77 % (novembre 2020)
-16,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,22 % | 17,29 % | -1,25 % | 14,07 % | -9,32 % | 24,97 % | 11,85 % | 12,23 % | -10,83 % | 20,43 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 175/ 679 | 312/ 761 | 757/ 885 | 524/ 1 043 | 1 004/ 1 190 | 225/ 1 390 | 729/ 1 471 | 1 337/ 1 591 | 616/ 1 746 | 383/ 1 898 |
24,97 % (2019)
-10,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 71,66 |
| Actions américaines | 18,79 |
| Actions canadiennes | 6,71 |
| Espèces et équivalents | 2,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,89 |
| Biens de consommation | 17,00 |
| Biens industriels | 13,88 |
| Soins de santé | 13,40 |
| Services financiers | 12,66 |
| Autres | 24,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 50,82 |
| Amérique Du Nord | 28,04 |
| Asie | 21,15 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prosus NV | - |
| Finning International Inc | - |
| Alibaba Group Holding Ltd | - |
| Clarivate PLC | - |
| Barclays PLC | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | - |
| Koninklijke Philips NV | - |
| Sulzer AG Cl N | - |
| Reckitt Benckiser Group PLC | - |
Mandat privé Fidelity Actions mondiales série B
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 16,43 % | 18,25 % | 15,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,23 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,78 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,18 % | 0,46 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,33 % | 0,66 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 86,64 % | 93,79 % | 95,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,52 % | 16,43 % | 18,25 % | 15,16 % |
| Bêta | 0,60 % | 1,09 % | 1,23 % | 1,16 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,21 % | 0,70 % | 0,78 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,41 % | 0,18 % | 0,46 % | 0,51 % |
| Sortino | 3,28 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 99,64 % | 86,64 % | 93,79 % | 95,41 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9014 |
L’objectif du Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.
Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde. Le Mandat sous-jacent utilise une approche qui combine une sélection des actions fondée sur une analyse fondamentale avec un contrôle quantitatif du risque. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les secteurs et régions dans environ la même proportion que les secteurs et les régions représentés dans l’indice mondial MSCI.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Cesar Hernandez | 26-11-2008 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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