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Revenu fixe canadien
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VANPA (27-01-2026) |
10,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 2,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,30 % | -0,43 % | 0,93 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,92 % | 3,96 % | -0,40 % | -0,89 % | 0,57 % | 1,41 % | 1,27 % | 1,36 % | 1,34 % |
| Référence | -1,36 % | -0,35 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,40 % | 3,25 % | 4,28 % | 0,10 % | -0,47 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,22 % | -0,44 % | 0,99 % | 2,23 % | 2,23 % | 2,95 % | 4,01 % | -0,29 % | -0,79 % | 0,65 % | 1,42 % | 1,20 % | 1,29 % | 1,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 341 / 487 | 318 / 484 | 397 / 481 | 360 / 471 | 360 / 471 | 332 / 435 | 304 / 412 | 313 / 404 | 283 / 387 | 267 / 365 | 232 / 353 | 210 / 324 | 193 / 303 | 179 / 269 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | 1,06 % | -0,37 % | -0,84 % | 0,12 % | 0,04 % | -0,67 % | 0,32 % | 1,74 % | 0,68 % | 0,20 % | -1,30 % |
| Référence | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % |
4,31 % (janvier 2015)
-4,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 2,05 % | 0,28 % | 6,61 % | 8,22 % | -2,82 % | -12,43 % | 6,07 % | 3,85 % | 2,00 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 180/ 269 | 124/ 303 | 234/ 324 | 110/ 353 | 236/ 365 | 201/ 387 | 312/ 404 | 268/ 412 | 279/ 435 | 360/ 471 |
8,22 % (2020)
-12,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 54,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,69 |
| Espèces et équivalents | 1,87 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,65 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,89 |
| Europe | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| CANADA GOVT 2.75% 01-Sep-2030 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | - |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 5,32 % | 5,94 % | 5,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,97 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,03 % | -0,58 % | -0,07 % |
| Sortino | 0,31 % | -0,80 % | -0,38 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 72,19 % | - | 33,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,05 % | 5,32 % | 5,94 % | 5,27 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,93 % | 0,97 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,93 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,03 % | -0,58 % | -0,07 % |
| Sortino | -0,44 % | 0,31 % | -0,80 % | -0,38 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 46,56 % | 72,19 % | - | 33,36 % |
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9015 |
Le Mandat a pour objectif de générer un revenu régulier. Ilcherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source derevenu constante en investissant principalement dans destitres à revenu fixe canadiens.
Le fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, vise à fournir une source de revenus constante en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds sous-jacent utilise l’indice obligataire universel DEX comme guide pour structurer le fonds sous-jacent et choisir les placements. Nous gérons le fonds sous-jacent de façon à avoir un risque global lié au taux d’intérêt semblable à celui de l’indice.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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