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Revenu fixe canadien
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VANPA (20-12-2024) |
10,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,49 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 2,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | 2,19 % | 5,92 % | 4,36 % | 7,96 % | 4,49 % | -0,57 % | -1,36 % | 0,16 % | 1,57 % | 1,18 % | 1,27 % | 1,42 % | 1,46 % |
| Référence | 1,51 % | 2,25 % | 8,10 % | 4,64 % | 8,22 % | 4,86 % | 0,01 % | -0,96 % | 0,66 % | 2,03 % | 1,69 % | 1,78 % | 1,96 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 2,28 % | 6,05 % | 4,52 % | 8,27 % | 4,63 % | -0,37 % | -1,20 % | 0,30 % | 1,59 % | 1,12 % | 1,23 % | 1,37 % | 1,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 512 / 666 | 513 / 659 | 499 / 639 | 518 / 630 | 491 / 628 | 468 / 605 | 487 / 589 | 426 / 560 | 400 / 528 | 351 / 490 | 306 / 446 | 278 / 422 | 252 / 372 | 222 / 343 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,44 % | -1,29 % | -0,33 % | 0,41 % | -1,93 % | 1,70 % | 1,12 % | 2,08 % | 0,41 % | 1,77 % | -1,07 % | 1,50 % |
| Référence | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % |
4,31 % (janvier 2015)
-4,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,76 % | 2,22 % | 1,19 % | 2,05 % | 0,28 % | 6,61 % | 8,22 % | -2,82 % | -12,43 % | 6,07 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 128/ 315 | 187/ 345 | 277/ 379 | 186/ 425 | 295/ 451 | 196/ 499 | 336/ 529 | 341/ 560 | 434/ 590 | 428/ 605 |
8,22 % (2020)
-12,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 52,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,70 |
| Espèces et équivalents | 4,54 |
| Hypothèques | 0,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,15 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,53 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,92 |
| Europe | 0,15 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | - |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Canada Government 1.25% 01-Dec-2047 | - |
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,16 % | 6,71 % | 5,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 1,01 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,54 % | -0,29 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,62 % | -0,52 % | -0,35 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 39,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,48 % | 7,16 % | 6,71 % | 5,42 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,99 % | 1,01 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,60 % | -0,54 % | -0,29 % | 0,00 % |
| Sortino | 1,59 % | -0,62 % | -0,52 % | -0,35 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 84,63 % | - | - | 39,77 % |
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9015 |
Le Mandat a pour objectif de générer un revenu régulier. Ilcherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source derevenu constante en investissant principalement dans destitres à revenu fixe canadiens.
Le fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, vise à fournir une source de revenus constante en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds sous-jacent utilise l’indice obligataire universel DEX comme guide pour structurer le fonds sous-jacent et choisir les placements. Nous gérons le fonds sous-jacent de façon à avoir un risque global lié au taux d’intérêt semblable à celui de l’indice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 01-07-2012 |
| Sri Tella | 01-04-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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