Détails du fonds

VANPA (12-06-2026)	22,91 $
Variation	0,08 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 5,61 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,51 %	1,09 %	5,54 %	6,08 %	13,99 %	11,24 %	10,89 %	8,33 %	5,69 %	6,35 %	5,76 %	5,38 %	4,83 %	5,00 %
Référence	1,68 %	0,06 %	3,25 %	3,97 %	10,47 %	11,20 %	9,01 %	6,68 %	4,38 %	4,69 %	4,72 %	4,90 %	4,49 %	4,57 %
Moyenne de la catégorie	1,88 %	0,73 %	3,14 %	3,85 %	9,07 %	8,69 %	8,04 %	6,01 %	3,72 %	4,33 %	4,09 %	4,04 %	3,61 %	3,80 %
Classement au sein de la catégorie	17 / 410	145 / 410	26 / 410	18 / 410	21 / 400	36 / 396	27 / 393	26 / 390	41 / 370	35 / 337	40 / 323	49 / 287	47 / 271	46 / 260
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,43 %	0,83 %	1,25 %	2,72 %	0,71 %	0,83 %	-0,50 %	1,62 %	3,25 %	-3,08 %	1,74 %	2,51 %
Référence	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %	-2,57 %	1,00 %	1,68 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,32 %	3,44 %	-1,35 %	8,97 %	7,90 %	4,31 %	-8,67 %	7,49 %	11,78 %	9,34 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	3	3	2	3	2	2	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	177/ 248	186/ 268	113/ 281	185/ 303	101/ 335	165/ 358	96/ 374	187/ 392	24/ 395	40/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	27,47
Obligations du gouvernement canadien	14,94
Obligations de gouvernements étrangers	13,94
Actions américaines	9,29
Actions internationales	8,20
Autres	26,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	44,32
Technologie	8,48
Services financiers	7,42
Matériaux de base	7,01
Espèces et quasi-espèces	6,46
Autres	26,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,25
Europe	13,79
Asie	9,23
Amérique Latine	1,62
Afrique et Moyen Orient	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Royal Bank of Canada	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Shopify Inc Cl A	-
Toronto-Dominion Bank	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,33 %	6,12 %	6,16 %
Bêta	0,80	0,84	0,93
Alpha	0,03	0,02	0,01
R-carré	0,78 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	1,30	0,46	0,52
Sortino	2,59	0,66	0,48
Treynor	0,09	0,03	0,03
Efficience fiscale	96,88 %	90,41 %	92,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	5,33 %	6,12 %	6,16 %
Bêta	1,04	0,80	0,84	0,93
Alpha	0,03	0,03	0,02	0,01
R-carré	0,90 %	0,78 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	1,90	1,30	0,46	0,52
Sortino	3,03	2,59	0,66	0,48
Treynor	0,11	0,09	0,03	0,03
Efficience fiscale	95,38 %	96,88 %	90,41 %	92,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	26 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID9019

Objectif de placement

Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit dans des Mandats et des Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 60 % en titres à revenu fixe et du marché monétaire et de 40 % en titres de participation, mais la composition peut être modifiée jusqu'à concurrence de 10 % selon la conjoncture du marché.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata