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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (11-12-2025) |
22,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,18 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 5,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 4,30 % | 8,01 % | 9,89 % | 9,05 % | 11,91 % | 9,21 % | 5,14 % | 5,02 % | 5,16 % | 5,64 % | 4,73 % | 4,72 % | 4,58 % |
| Référence | 1,16 % | 4,74 % | 6,99 % | 9,91 % | 8,58 % | 11,03 % | 7,89 % | 4,18 % | 3,84 % | 4,38 % | 5,30 % | 4,51 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,63 % | 3,56 % | 5,76 % | 7,62 % | 6,48 % | 9,64 % | 7,04 % | 3,52 % | 3,39 % | 3,66 % | 4,36 % | 3,57 % | 3,69 % | 3,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 106 / 378 | 31 / 378 | 18 / 375 | 37 / 374 | 34 / 374 | 38 / 371 | 37 / 367 | 59 / 348 | 47 / 332 | 49 / 311 | 52 / 282 | 51 / 263 | 55 / 251 | 58 / 232 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,76 % | 2,62 % | -0,01 % | -1,00 % | -1,45 % | 1,62 % | 1,43 % | 0,83 % | 1,25 % | 2,72 % | 0,71 % | 0,83 % |
| Référence | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % |
5,82 % (avril 2020)
-8,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,60 % | 3,32 % | 3,44 % | -1,35 % | 8,97 % | 7,90 % | 4,31 % | -8,67 % | 7,49 % | 11,78 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 222 | 174/ 233 | 174/ 251 | 108/ 264 | 164/ 282 | 92/ 312 | 165/ 335 | 96/ 349 | 172/ 367 | 25/ 371 |
11,78 % (2024)
-8,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,45 |
| Actions internationales | 15,18 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,18 |
| Actions américaines | 8,80 |
| Autres | 24,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,03 |
| Technologie | 8,26 |
| Services financiers | 7,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,50 |
| Matériaux de base | 5,54 |
| Autres | 27,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,36 |
| Europe | 15,69 |
| Asie | 9,08 |
| Amérique Latine | 1,64 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,76 |
| Autres | 1,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,12 % | 5,68 % | 6,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,80 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,85 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,99 % | 0,42 % | 0,47 % |
| Sortino | 2,19 % | 0,54 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 94,46 % | 91,57 % | 93,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,63 % | 5,12 % | 5,68 % | 6,00 % |
| Bêta | 1,05 % | 0,72 % | 0,80 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | 0,85 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,31 % | 0,99 % | 0,42 % | 0,47 % |
| Sortino | 2,46 % | 2,19 % | 0,54 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 98,57 % | 94,46 % | 91,57 % | 93,29 % |
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9019 |
Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit dans des Mandats et des Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 60 % en titres à revenu fixe et du marché monétaire et de 40 % en titres de participation, mais la composition peut être modifiée jusqu'à concurrence de 10 % selon la conjoncture du marché.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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