Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	20,04 $
Variation	0,05 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 5,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,15 %	1,71 %	6,99 %	9,94 %	16,38 %	9,75 %	3,14 %	4,58 %	4,17 %	4,82 %	3,83 %	3,69 %	3,87 %	4,14 %
Référence	-0,59 %	2,26 %	8,12 %	6,75 %	16,08 %	7,76 %	1,89 %	2,83 %	3,19 %	4,49 %	3,66 %	3,50 %	3,93 %	3,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,71 %	7,20 %	7,08 %	15,46 %	8,12 %	1,77 %	2,99 %	2,88 %	3,76 %	2,92 %	2,96 %	3,12 %	3,04 %
Classement au sein de la catégorie	12 / 409	215 / 409	254 / 409	31 / 408	149 / 408	69 / 404	84 / 378	66 / 361	70 / 338	78 / 312	79 / 287	90 / 275	75 / 248	58 / 242
Quartile de classement	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,83 %	1,96 %	0,55 %	1,68 %	1,82 %	-1,30 %	1,95 %	0,48 %	2,69 %	-0,24 %	1,80 %	0,15 %
Référence	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,63 %	5,60 %	3,32 %	3,44 %	-1,35 %	8,97 %	7,90 %	4,31 %	-8,67 %	7,49 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	1	1	4	3	2	3	2	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	49/ 226	5/ 242	193/ 252	194/ 275	115/ 288	183/ 312	102/ 341	186/ 364	103/ 380	198/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	17,96
Obligations de gouvernements étrangers	14,34
Obligations du gouvernement canadien	13,32
Actions américaines	13,26
Actions internationales	11,98
Autres	29,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,25
Technologie	8,40
Services financiers	7,95
Espèces et quasi-espèces	7,56
Matériaux de base	4,41
Autres	28,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,94
Europe	12,10
Asie	8,16
Multi-National	2,25
Amérique Latine	2,08
Autres	4,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	-
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Royal Bank of Canada	-
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	-
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026	-
Constellation Software Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,50 %	7,40 %	6,14 %
Bêta	0,78 %	0,91 %	0,93 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	-0,02 %	0,28 %	0,43 %
Sortino	0,06 %	0,26 %	0,29 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	77,81 %	88,46 %	91,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,84 %	6,50 %	7,40 %	6,14 %
Bêta	0,58 %	0,78 %	0,91 %	0,93 %
Alpha	0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,70 %	0,87 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	2,22 %	-0,02 %	0,28 %	0,43 %
Sortino	7,62 %	0,06 %	0,26 %	0,29 %
Treynor	0,18 %	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,71 %	77,81 %	88,46 %	91,96 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	814 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID9019

Objectif de placement

Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit dans des Mandats et des Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 60 % en titres à revenu fixe et du marché monétaire et de 40 % en titres de participation, mais la composition peut être modifiée jusqu'à concurrence de 10 % selon la conjoncture du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geoffrey D. Stein	23-05-2012
David D. Wolf	28-02-2015
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé