Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	36,07 $
Variation	0,33 $ (0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de dividendes Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mars 2008) : 9,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,13 %	5,40 %	12,01 %	23,12 %	24,22 %	15,17 %	9,15 %	10,43 %	10,03 %	11,00 %	9,02 %	9,99 %	9,33 %	10,18 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 675 / 2 106	1 332 / 2 080	820 / 2 051	916 / 2 013	1 174 / 2 013	1 194 / 1 896	619 / 1 739	683 / 1 583	693 / 1 469	536 / 1 376	506 / 1 181	455 / 1 041	368 / 880	250 / 755
Quartile de classement	4	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,90 %	2,06 %	4,27 %	2,78 %	-1,63 %	2,17 %	2,77 %	2,67 %	0,72 %	1,34 %	0,85 %	3,13 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,91 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,84 %	20,69 %	4,61 %	12,83 %	-5,35 %	23,27 %	10,88 %	15,03 %	-8,50 %	11,09 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	1	1	2	3	3	2	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	125/ 677	140/ 759	383/ 883	634/ 1 041	644/ 1 188	362/ 1 388	814/ 1 470	1 040/ 1 590	398/ 1 745	1 562/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,52
Actions internationales	38,81
Espèces et équivalents	1,68
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,21
Services financiers	15,10
Soins de santé	12,36
Biens de consommation	10,45
Énergie	7,09
Autres	30,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,20
Europe	28,08
Asie	9,42
Multi-National	1,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,45
Apple Inc	4,04
JPMorgan Chase & Co	2,70
Amazon.com Inc	2,69
Meta Platforms Inc Cl A	2,53
Abbvie Inc	2,38
Philip Morris International Inc	2,26
Motorola Solutions Inc	2,22
Alphabet Inc Cl A	2,13
Sap SE	1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de dividendes Mackenzie série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,77 %	11,38 %	10,69 %
Bêta	0,81 %	0,83 %	0,86 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	0,54 %	0,70 %	0,81 %
Sortino	0,90 %	0,95 %	1,07 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,29 %	98,97 %	97,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,29 %	10,77 %	11,38 %	10,69 %
Bêta	0,70 %	0,81 %	0,83 %	0,86 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,92 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	3,31 %	0,54 %	0,70 %	0,81 %
Sortino	-	0,90 %	0,95 %	1,07 %
Treynor	0,25 %	0,07 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	98,29 %	98,97 %	97,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 mars 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 246 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2710
MFC3621
MFC4086

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme assortie d'un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde qui versent ou devraient verser des dividendes. Le Fonds peut également investir dans d'autres types de titres qui distribuent ou devraient distribuer un revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des actions de sociétés situées dans le monde entier qui versent ou qui devraient verser des dividendes. Le Fonds peut, cependant, investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque les gestionnaires de portefeuille jugent que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Les gestionnaires de portefeuille prévoient que l'exposition du Fonds aux marchés émergents constituera au maximum 25 % de l'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Darren McKiernan	09-12-2013
Ome Saidi	01-01-2015
Katherine Owen	22-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de dividendes Mackenzie série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata