Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	14,09 $
Variation	0,05 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2008) : 5,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,13 %	3,22 %	8,70 %	14,08 %	16,11 %	9,92 %	4,34 %	4,74 %	5,48 %	6,26 %	4,98 %	5,58 %	5,24 %	5,60 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 562 / 1 771	1 537 / 1 761	972 / 1 749	947 / 1 725	1 242 / 1 725	1 090 / 1 672	874 / 1 546	1 011 / 1 411	736 / 1 325	671 / 1 233	643 / 1 115	493 / 975	491 / 882	356 / 773
Quartile de classement	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,78 %	1,00 %	2,11 %	1,86 %	-1,85 %	1,77 %	1,97 %	2,42 %	0,83 %	1,31 %	-0,24 %	2,13 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,79 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,58 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,71 %	10,48 %	3,14 %	7,34 %	-3,44 %	13,72 %	9,72 %	6,47 %	-10,00 %	7,89 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	3	1	4	2	3	2	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	337/ 649	120/ 783	680/ 892	435/ 976	649/ 1 122	452/ 1 244	360/ 1 334	1 229/ 1 417	654/ 1 554	1 314/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,72 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,57
Obligations de gouvernements étrangers	23,97
Actions internationales	21,98
Obligations de sociétés canadiennes	8,05
Obligations de sociétés étrangères	6,50
Autres	4,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,47
Technologie	13,94
Services financiers	8,85
Soins de santé	7,24
Biens de consommation	6,08
Autres	23,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,40
Europe	21,57
Asie	7,41
Amérique Latine	2,13
Afrique et Moyen Orient	0,97
Autres	0,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	2,62
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	2,59
Microsoft Corp	2,55
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	2,43
Apple Inc	2,32
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	2,20
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2029	1,58
Amazon.com Inc	1,54
JPMorgan Chase & Co	1,54
Meta Platforms Inc Cl A	1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,53 %	8,08 %	7,17 %
Bêta	0,90 %	0,94 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,85 %
Sharpe	0,12 %	0,42 %	0,57 %
Sortino	0,27 %	0,48 %	0,57 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,37 %	89,34 %	87,55 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,23 %	8,53 %	8,08 %	7,17 %
Bêta	0,78 %	0,90 %	0,94 %	0,85 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,93 %	0,91 %	0,85 %
Sharpe	2,51 %	0,12 %	0,42 %	0,57 %
Sortino	5,63 %	0,27 %	0,48 %	0,57 %
Treynor	0,14 %	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,80 %	83,37 %	89,34 %	87,55 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 mars 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 269 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2715
MFC3626
MFC4091

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant principalement dans des titres àrevenu fixe ou des titres de capitaux propres axés sur le revenud’émetteurs situés partout dans le monde.Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fonds doitêtre approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée deses investisseurs convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres d’autres OPC qui investissent dans des titres de participation, notamment des fiducies de revenu et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Locke	31-05-2012
Darren McKiernan	09-12-2013
Konstantin Boehmer	30-04-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé