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Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie série A
Act de PME américaines
|
VANPA (13-10-2026) |
10,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 octobre 2025) : 6,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,41 % | -10,07 % | 4,19 % | 9,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,49 % | -6,47 % | 11,73 % | 14,68 % | 16,82 % | 15,09 % | 18,75 % | 16,80 % | 9,97 % | 13,85 % | 11,76 % | 10,09 % | 11,08 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,01 % | -5,46 % | 7,51 % | 5,80 % | 5,04 % | 4,73 % | 10,11 % | 9,58 % | 3,46 % | 8,26 % | 6,16 % | 4,55 % | 5,45 % | 6,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 245 / 320 | 308 / 320 | 226 / 311 | 130 / 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,51 % | -3,11 % | 4,74 % | 4,22 % | -4,06 % | 6,32 % | 1,49 % | 7,38 % | -4,82 % | -2,18 % | -3,41 % |
| Référence | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % | -1,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,38 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,82 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,76 |
| Actions internationales | 1,40 |
| Actions canadiennes | 0,99 |
| Espèces et équivalents | 0,86 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 16,03 |
| Services publics | 12,72 |
| Services aux consommateurs | 12,24 |
| Services financiers | 11,01 |
| Technologie | 8,72 |
| Autres | 39,28 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,60 |
| Europe | 1,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Axalta Coating Systems Ltd | 3,36 |
| GE Healthcare Technologies Inc | 3,27 |
| SLM Corp | 3,10 |
| Prosperity Bancshares Inc | 3,07 |
| CubeSmart | 3,01 |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2,97 |
| Permian Resources Corp Cl A | 2,91 |
| Jefferies Financial Group Inc | 2,91 |
| Entergy Corp | 2,89 |
| Pinnacle West Capital Corp | 2,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 octobre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC7903 | FE | Open |
| MFC7904 | DSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation des États-Unis.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à investir dans des titres d’entreprises dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et dont les profils de rendement sont asymétriques. Le Fonds tente de saisir les occasions tirées d’inefficiences du marché en respectant un processus de valeur traditionnel et discipliné selon un horizon à plus long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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