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Portefeuille unifié elite prudent indiciel plus série A
Équilibrés cdn rev fixe
|
VANPA (06-08-2026) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,33 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 novembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2025) : 4,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,76 % | 4,07 % | 4,25 % | 4,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 213 / 410 | 262 / 410 | 281 / 410 | 281 / 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,49 % | 0,70 % | 1,96 % | -2,44 % | 1,37 % | 1,89 % | 0,76 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,96 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,44 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 40,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,88 |
| Actions canadiennes | 10,79 |
| Actions américaines | 6,98 |
| Actions internationales | 4,60 |
| Autres | 7,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,94 |
| Services financiers | 5,82 |
| Technologie | 4,47 |
| Fonds commun de placement | 2,38 |
| Énergie | 2,17 |
| Autres | 12,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,62 |
| Europe | 2,86 |
| Multi-National | 2,43 |
| Asie | 1,88 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Autres | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 38,71 |
| IA Wealth Core Bond Pool Series A | 27,93 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 7,83 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 7,72 |
| IA Clarington Global Multifactor Equity Fund Ser A | 4,75 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 3,51 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 2,90 |
| IA CLARINGTON IN | 2,38 |
| iShares Core MSCI Canadian Qual Div Idx ETF (XDIV) | 1,93 |
| IA Clarington QV Canadian Small Cap Fund Ser A | 1,19 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8150 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
iA Global Asset Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
Investia Financial Services Inc iA Private Wealth Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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