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Portefeuille unifié elite équilibré à revenu parts de série A
Équil mondiaux neutres
|
VANPA (14-10-2026) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2025) : 5,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,18 % | -0,60 % | 4,89 % | 5,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,80 % | 6,27 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,11 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 468 / 1 788 | 718 / 1 761 | 1 435 / 1 752 | 1 334 / 1 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,41 % | 1,59 % | 1,48 % | -2,53 % | 2,24 % | 1,92 % | 1,27 % | 0,48 % | 0,10 % | -1,18 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,24 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,53 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,92 |
| Actions américaines | 16,28 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,77 |
| Actions internationales | 8,37 |
| Autres | 22,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,40 |
| Fonds commun de placement | 12,90 |
| Services financiers | 7,53 |
| Technologie | 4,78 |
| Énergie | 4,66 |
| Autres | 38,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,25 |
| Multi-National | 9,61 |
| Europe | 7,14 |
| Asie | 2,14 |
| Amérique Latine | 0,32 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core MSCI Global Qua Div Ix ETF (XDG) | 12,79 |
| IA Clarington Global Dividend Fund Series A | 12,70 |
| IA Wealth Core Bond Pool Series A | 11,85 |
| Mackenzie Financial Corpo | 10,46 |
| PIMCO Canada Corp | 8,04 |
| 1832 Asset Management L.P | 6,62 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 6,07 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 5,92 |
| iShares Core MSCI Canadian Qual Div Idx ETF (XDIV) | 4,40 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 4,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8162 | FE | Open |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
iA Global Asset Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
Investia Financial Services Inc iA Private Wealth Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,48 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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