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Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada) série A

Revenu Fixe Can Base Plus

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VANPA
(13-06-2025)
9,56 $
Variation
(0,03 $) (-0,27 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2008) : 2,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,07 % -1,04 % 0,47 % 1,14 % 6,24 % 3,90 % 2,23 % -0,74 % -0,89 % 0,12 % 0,89 % 0,49 % 0,65 % 0,69 %
Référence 0,08 % -0,97 % 0,76 % 1,28 % 8,93 % 4,72 % 3,34 % 0,32 % -0,12 % 1,00 % 1,83 % 1,49 % 1,65 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 144 / 145 55 / 145 57 / 145 65 / 145 103 / 144 139 / 143 136 / 138 121 / 126 114 / 117 101 / 106 92 / 100 87 / 95 83 / 86 72 / 78
Quartile de classement 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,10 % 2,21 % 0,30 % 1,71 % -0,95 % 1,28 % -0,66 % 1,18 % 1,01 % -0,32 % -0,66 % -0,07 %
Référence 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

4,23 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,68 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,89 % 0,38 % 1,30 % -0,05 % 6,21 % 7,35 % -3,16 % -12,69 % 5,48 % 2,81 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 36/ 76 77/ 80 70/ 92 68/ 95 69/ 105 101/ 117 115/ 125 115/ 137 136/ 143 144/ 144

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,35 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 62,13
Obligations de sociétés canadiennes 21,05
Espèces et équivalents 8,11
Obligations étrangères - Fonds 3,28
Obligations de gouvernements étrangers 2,61
Autres 2,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,86
Espèces et quasi-espèces 8,11
Services financiers 0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,34
Multi-National 3,28
Europe 1,00
Afrique et Moyen Orient 0,23
Amérique Latine 0,16
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 4,70
Saskatchewan Province 4.20% 02-Dec-2054 3,34
Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) CD USD 3,28
Canada Housing Trust No 1 4.81% 15-Mar-2026 3,20
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 3,20
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 2,57
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,47
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 2,45
Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 2,08
VW Credit Canada Inc 1.50% 23-Sep-2025 2,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian34567891011-2%0%2%4%6%8%

Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada) série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Can Base Plus

3 A annualisé

Écart type 6,39 % 6,00 % 5,08 %
Bêta 0,98 % 0,98 % 0,96 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,24 % -0,53 % -0,18 %
Sortino -0,14 % -0,79 % -0,56 %
Treynor -0,02 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 63,12 % - 6,89 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,60 % 6,39 % 6,00 % 5,08 %
Bêta 0,75 % 0,98 % 0,98 % 0,96 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,72 % -0,24 % -0,53 % -0,18 %
Sortino 1,66 % -0,14 % -0,79 % -0,56 %
Treynor 0,03 % -0,02 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 84,94 % 63,12 % - 6,89 %

Détails du fonds

Date de création 30 avril 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 125 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF841

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer un revenu stable, une préservation du capital et un rendement global à long terme, dans la logique d’une gestion prudente, au moyen principalement d’investissements dans une vaste gamme de titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit son actif principalement dans des titres émis ou garantis par un gouvernement national, d’État ou provincial, ou par ses organismes et/ou ses intermédiaires, ou par des organismes supranationaux, ainsi que dans des titres municipaux, des obligations d’entreprise et des obligations adossées à des créances immobilières et des actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Capital Group

  • Thomas H. Hogh
  • Tom Reithinger
  • Timothy Ng

Capital Research and Management Company

Sub-Advisor

Capital Research and Management Company

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Capital Group

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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