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Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada) série A
Revenu Fixe Can Base Plus
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|
VANPA (03-07-2026) |
9,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 2008) : 2,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,52 % | -0,84 % | 0,05 % | 1,35 % | 2,55 % | 4,37 % | 3,44 % | 2,31 % | -0,09 % | -0,33 % | 0,46 % | 1,09 % | 0,72 % | 0,84 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,49 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 172 | 168 / 171 | 158 / 170 | 140 / 170 | 148 / 162 | 137 / 158 | 151 / 157 | 147 / 150 | 129 / 137 | 125 / 128 | 113 / 117 | 103 / 111 | 98 / 105 | 88 / 94 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | -0,91 % | 0,53 % | 1,82 % | 0,68 % | 0,22 % | -1,28 % | 0,63 % | 1,56 % | -2,42 % | 0,11 % | 1,52 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,23 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,68 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 1,30 % | -0,05 % | 6,21 % | 7,35 % | -3,16 % | -12,69 % | 5,48 % | 2,81 % | 2,34 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 90 | 82/ 102 | 69/ 106 | 81/ 116 | 114/ 128 | 126/ 136 | 114/ 148 | 150/ 155 | 158/ 158 | 120/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,35 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 48,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,50 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,70 |
| Espèces et équivalents | 9,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,59 |
| Autres | 2,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,49 |
| Autres | 0,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,65 |
| Multi-National | 9,70 |
| Europe | 0,64 |
| Amérique Latine | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) CD USD | 9,70 |
| Ontario Province 4.45% 02-Dec-2056 | 4,99 |
| CANADA T BILL 0.01% 03-Jun-2026 | 4,55 |
| ONTARIO (PROVINCE OF) 3.90% 02-Jun-2036 | 4,28 |
| CANADA T BILL 0.01% 20-May-2026 | 3,52 |
| CPPIB Capital Inc 4.00% 02-Jun-2035 | 2,79 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,75 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 2,66 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 2,21 |
| Canada Housing Trust No 1 3.07% 15-Sep-2027 | 2,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada) série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,10 % | 6,00 % | 5,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 1,00 | 0,96 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,47 | -0,18 |
| Sortino | 0,15 | -0,63 | -0,51 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 73,88 % | - | 18,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,32 % | 5,10 % | 6,00 % | 5,20 % |
| Bêta | 1,06 | 0,94 | 1,00 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,92 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,01 | -0,47 | -0,18 |
| Sortino | -0,12 | 0,15 | -0,63 | -0,51 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 57,35 % | 73,88 % | - | 18,42 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 114 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF841 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à assurer un revenu stable, une préservation du capital et un rendement global à long terme, dans la logique d’une gestion prudente, au moyen principalement d’investissements dans une vaste gamme de titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.
Stratégie de placement
Le Fonds investit son actif principalement dans des titres émis ou garantis par un gouvernement national, d’État ou provincial, ou par ses organismes et/ou ses intermédiaires, ou par des organismes supranationaux, ainsi que dans des titres municipaux, des obligations d’entreprise et des obligations adossées à des créances immobilières et des actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Capital Group
Capital Research and Management Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Capital Research and Management Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Capital Group |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
