Détails du fonds

VANPA (08-04-2025)	16,91 $
Variation	(0,18 $) (-1,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie série conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 mai 2008) : 6,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,06 %	5,49 %	9,14 %	5,49 %	21,71 %	10,91 %	6,87 %	9,74 %	9,26 %	5,50 %	6,81 %	5,21 %	6,15 %	4,48 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	5,37 %	5,30 %	5,37 %	18,72 %	9,62 %	6,38 %	8,10 %	9,76 %	5,65 %	6,35 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	19 / 147	79 / 143	32 / 140	79 / 143	46 / 140	62 / 137	67 / 129	53 / 105	69 / 97	66 / 92	47 / 78	58 / 75	51 / 67	44 / 49
Quartile de classement	1	3	1	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,21 %	4,14 %	-1,66 %	6,84 %	1,60 %	2,58 %	1,92 %	4,94 %	-3,26 %	0,70 %	1,64 %	3,06 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,91 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,23 %	6,81 %	4,21 %	-2,38 %	20,05 %	-11,83 %	16,83 %	0,76 %	2,51 %	16,50 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	4	3	4	3	3	4	1	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	37/ 48	31/ 57	72/ 75	51/ 76	49/ 88	77/ 92	20/ 105	59/ 115	70/ 137	61/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,83 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,31
Actions internationales	35,44
Actions canadiennes	11,12
Espèces et équivalents	1,68
Unités de fiducies de revenu	1,44
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	41,39
Énergie	30,33
Immobilier	15,17
Services industriels	7,37
Télécommunications	4,04
Autres	1,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,11
Europe	25,88
Asie	8,64
Amérique Latine	2,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
National Grid PLC	6,24
Cheniere Energy Inc	5,95
Williams Cos Inc	5,80
TC Energy Corp	5,80
Targa Resources Corp	5,20
Enbridge Inc	5,05
PG&E Corp	4,79
Vinci SA	4,59
SBA Communications Corp Cl A	4,42
Sempra Energy	4,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie série conseil

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,93 %	11,94 %	11,78 %
Bêta	0,75 %	0,67 %	0,69 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,54 %	0,46 %	0,48 %
Sharpe	0,28 %	0,60 %	0,29 %
Sortino	0,52 %	0,90 %	0,25 %
Treynor	0,05 %	0,11 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,76 %	96,02 %	85,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,32 %	12,93 %	11,94 %	11,78 %
Bêta	0,39 %	0,75 %	0,67 %	0,69 %
Alpha	0,15 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,11 %	0,54 %	0,46 %	0,48 %
Sharpe	1,59 %	0,28 %	0,60 %	0,29 %
Sortino	3,68 %	0,52 %	0,90 %	0,25 %
Treynor	0,43 %	0,05 %	0,11 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,07 %	92,76 %	96,02 %	85,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	05 mai 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	376 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF14469
MMF4269
MMF44469
MMF4469
MMF44769
MMF4569
MMF4769
MMF4869

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental d’obtenir une plus-value du capital àlong terme, en investissant principalement dans destitres de sociétés qui semblent être bien financées etbien gérées du secteur des infrastructures et desecteurs connexes et dont le cours semble inférieur àla valeur intrinsèque.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le Fonds entend investir principalement dans des titres du secteur des infrastructures, ce qui peut comprendre des actions ordinaires et des actions privilégiées, des titres de créance, des valeurs à revenu fixe et des placements en capitaux privés de sociétés du secteur des infrastructures et de secteurs connexes, ou dans des sociétés qui possèdent d’importants actifs d’infrastructures au moment du placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	Manulife Investment Management Limited
Sub-Advisor	Brookfield Public Securities Group LLC Leonardo Anguiano Tom Miller

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,73 %
Frais de gestion	2,19 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata