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Portefeuille prudent Essor série A
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (11-09-2026) |
9,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2026) : 1,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,51 % | 0,12 % | 0,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 359 / 961 | 655 / 957 | 745 / 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,30 % | -2,51 % | 1,62 % | 1,75 % | 0,65 % | -1,04 % | 0,51 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,75 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,51 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 26,64 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 14,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,62 |
| Actions américaines | 12,28 |
| Actions internationales | 10,16 |
| Autres | 23,93 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,69 |
| Technologie | 9,73 |
| Services financiers | 4,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,58 |
| Matériaux de base | 2,50 |
| Autres | 12,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,29 |
| Multi-National | 17,01 |
| Europe | 8,32 |
| Asie | 3,80 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Autres | 0,49 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Core Advantage Credit Private Pool Ser A | 23,19 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 17,01 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 14,83 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 12,29 |
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 9,59 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 6,95 |
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A | 5,57 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 5,00 |
| Fidelity Canadian Large Cap Fund Series O | 2,97 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 2,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN700 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Sun Life Financial Investment Services(Canada) Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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