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Portefeuille croissance équilibré Essor série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (01-10-2026) |
10,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2026) : 5,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,24 % | 2,03 % | 5,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 382 / 1 293 | 594 / 1 288 | 764 / 1 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,76 % | -3,91 % | 4,11 % | 3,44 % | 1,08 % | -0,30 % | 1,24 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,11 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,91 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,69 |
| Actions internationales | 26,24 |
| Actions canadiennes | 18,84 |
| Obligations étrangères - Autres | 7,07 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 5,64 |
| Autres | 9,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,27 |
| Revenu fixe | 19,78 |
| Services financiers | 12,48 |
| Services aux consommateurs | 6,28 |
| Matériaux de base | 6,28 |
| Autres | 29,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,42 |
| Europe | 16,58 |
| Asie | 9,60 |
| Multi-National | 3,66 |
| Amérique Latine | 1,38 |
| Autres | 0,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 20,35 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 18,56 |
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A | 15,06 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 14,46 |
| Fidelity Canadian Large Cap Fund Series O | 7,06 |
| Sun Life Core Advantage Credit Private Pool Ser A | 6,04 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 5,28 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 5,10 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 3,96 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 3,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN710 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Sun Life Financial Investment Services(Canada) Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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