Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	7,26 $
Variation	0,01 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2008) : 3,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,07 %	2,85 %	2,40 %	3,57 %	4,72 %	6,73 %	4,94 %	1,52 %	2,85 %	2,23 %	2,47 %	2,06 %	2,53 %	2,38 %
Référence	1,52 %	4,11 %	0,97 %	2,93 %	9,96 %	13,20 %	12,00 %	5,55 %	4,98 %	5,16 %	5,45 %	5,52 %	5,66 %	5,65 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	3,34 %	2,47 %	3,50 %	6,34 %	7,54 %	5,76 %	2,09 %	3,34 %	3,08 %	3,26 %	3,04 %	3,42 %	3,29 %
Classement au sein de la catégorie	232 / 241	192 / 241	88 / 238	75 / 238	218 / 238	204 / 231	210 / 231	189 / 225	180 / 215	191 / 210	178 / 192	166 / 180	162 / 165	152 / 156
Quartile de classement	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,33 %	0,70 %	-1,00 %	0,84 %	-0,75 %	1,14 %	0,40 %	-0,98 %	0,16 %	1,37 %	1,39 %	0,07 %
Référence	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %	0,36 %	-0,24 %	-3,14 %	1,07 %	1,47 %	1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (janvier 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,53 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,21 %	9,09 %	4,01 %	-5,24 %	10,55 %	2,80 %	2,65 %	-11,00 %	10,36 %	4,46 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	76/ 149	138/ 163	139/ 171	167/ 182	118/ 207	164/ 214	179/ 218	170/ 225	81/ 231	232/ 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	95,08
Espèces et équivalents	3,52
Obligations étrangères - Autres	1,05
Obligations du gouvernement canadien	0,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,48
Espèces et quasi-espèces	3,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	2,58
CAD Currency	0,82
HUB International Ltd 7.25% 15-Jun-2030	0,79
Medline Borrower LP 5.25% 01-Oct-2029	0,77
Hilcorp Energy I LP 6.25% 01-Nov-2028	0,74
Cloud Software Group Inc 6.50% 31-Mar-2029	0,70
VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 6.75% 15-Jan-2036	0,64
W R Grace Holdings LLC 4.88% 15-Jun-2027	0,62
Dish Network Corp 11.75% 15-Nov-2027	0,60
Roblox Corp 3.88% 01-May-2030	0,58

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	5,96 %	7,05 %	7,28 %
Bêta	0,49 %	0,65 %	0,63 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,14 %	0,33 %	0,32 %
Sharpe	0,17 %	0,07 %	0,12 %
Sortino	0,51 %	0,01 %	-0,07 %
Treynor	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	57,43 %	24,14 %	7,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,13 %	5,96 %	7,05 %	7,28 %
Bêta	-0,02 %	0,49 %	0,65 %	0,63 %
Alpha	0,05 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,00 %	0,14 %	0,33 %	0,32 %
Sharpe	0,47 %	0,17 %	0,07 %	0,12 %
Sortino	0,82 %	0,51 %	0,01 %	-0,07 %
Treynor	-0,96 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	57,42 %	57,43 %	24,14 %	7,91 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 juin 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	390 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70737
BMO737

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Stratégie de placement

Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains à rendement élevé, comme des obligations et débentures émises par des sociétés. Il comporte principalement des titres à rendement élevé dont la cote de crédit est inférieure à BBB.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA Daniel DeYoung Spencer Sutcliffe
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé