Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	7,18 $
Variation	(0,03 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2008) : 3,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,84 %	0,53 %	4,21 %	5,24 %	8,57 %	7,21 %	1,75 %	1,93 %	2,07 %	2,75 %	1,93 %	2,36 %	2,71 %	2,10 %
Référence	0,82 %	5,17 %	9,67 %	14,84 %	15,87 %	12,91 %	5,71 %	4,51 %	4,92 %	5,53 %	4,90 %	5,16 %	5,85 %	6,42 %
Moyenne de la catégorie	1,12 %	2,01 %	5,52 %	7,49 %	10,61 %	7,81 %	1,98 %	2,44 %	2,94 %	3,57 %	2,87 %	3,33 %	3,63 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	254 / 304	296 / 304	273 / 302	289 / 302	276 / 302	248 / 296	212 / 287	222 / 278	226 / 272	224 / 260	205 / 237	194 / 225	185 / 199	174 / 183
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,16 %	-0,30 %	0,00 %	1,01 %	-0,84 %	1,13 %	0,88 %	1,41 %	1,33 %	0,70 %	-1,00 %	0,84 %
Référence	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (janvier 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,53 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,21 %	-3,21 %	9,09 %	4,01 %	-5,24 %	10,55 %	2,80 %	2,65 %	-11,00 %	10,36 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	4	3	4	3	4	2	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	168/ 171	98/ 183	155/ 199	161/ 227	218/ 238	121/ 263	200/ 273	208/ 278	222/ 287	92/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	94,49
Espèces et équivalents	4,66
Obligations du gouvernement canadien	0,86
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,34
Espèces et quasi-espèces	4,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	1,70
Hilcorp Energy I LP 6.25% 01-Nov-2028	0,90
HUB International Ltd 7.25% 15-Jun-2030	0,79
CCO Holdings LLC 5.13% 01-May-2027	0,79
Medline Borrower LP 5.25% 01-Oct-2029	0,77
Cloud Software Group Inc 6.50% 31-Mar-2029	0,68
H&E Equipment Services Inc 3.88% 15-Dec-2028	0,67
Permian Resources Operatng LLC 5.88% 01-Jul-2029	0,66
Waste Pro USA Inc 5.50% 15-Feb-2026	0,66
American Bldr Cntr Sply Co Inc 4.00% 15-Jan-2028	0,65

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	8,59 %	9,39 %	7,31 %
Bêta	0,89 %	0,96 %	0,55 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,48 %	0,55 %	0,28 %
Sharpe	-0,17 %	0,02 %	0,10 %
Sortino	-0,14 %	-0,07 %	-0,11 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,91 %	8,59 %	9,39 %	7,31 %
Bêta	-0,24 %	0,89 %	0,96 %	0,55 %
Alpha	0,12 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,05 %	0,48 %	0,55 %	0,28 %
Sharpe	0,97 %	-0,17 %	0,02 %	0,10 %
Sortino	3,02 %	-0,14 %	-0,07 %	-0,11 %
Treynor	-0,16 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	76,02 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	23 juin 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	396 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70737
BMO737

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Stratégie de placement

Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains à rendement élevé, comme des obligations et débentures émises par des sociétés. Il comporte principalement des titres à rendement élevé dont la cote de crédit est inférieure à BBB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brian Lavin	12-11-2021
Daniel DeYoung	12-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,59 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé