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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (13-02-2025) |
7,23 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,16 %)
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Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (23 juin 2008) : 3,24 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,14 % | 1,23 % | 2,26 % | 1,14 % | 5,97 % | 6,22 % | 2,31 % | 1,56 % | 1,85 % | 2,49 % | 1,93 % | 2,11 % | 3,14 % | 2,23 % |
Référence | 1,94 % | 4,92 % | 8,91 % | 1,94 % | 17,87 % | 13,35 % | 7,82 % | 5,31 % | 5,10 % | 5,92 % | 5,97 % | 5,62 % | 6,11 % | 6,06 % |
Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 1,78 % | 3,78 % | 1,01 % | 7,76 % | 6,65 % | 2,51 % | 2,10 % | 2,69 % | 3,39 % | 2,90 % | 3,13 % | 4,14 % | 3,18 % |
Classement au sein de la catégorie | 105 / 282 | 263 / 282 | 274 / 281 | 105 / 282 | 269 / 280 | 234 / 274 | 214 / 268 | 223 / 260 | 223 / 251 | 224 / 243 | 204 / 220 | 194 / 208 | 187 / 198 | 178 / 187 |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
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Fonds | 0,00 % | 1,01 % | -0,84 % | 1,13 % | 0,88 % | 1,41 % | 1,33 % | 0,70 % | -1,00 % | 0,84 % | -0,75 % | 1,14 % |
Référence | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % |
6,81 % (janvier 2009)
-16,53 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,21 % | 9,09 % | 4,01 % | -5,24 % | 10,55 % | 2,80 % | 2,65 % | -11,00 % | 10,36 % | 4,46 % |
Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 98/ 182 | 154/ 198 | 159/ 207 | 203/ 218 | 120/ 243 | 197/ 251 | 207/ 256 | 207/ 265 | 92/ 274 | 272/ 280 |
10,55 % (2019)
-11,00 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 94,25 |
Espèces et équivalents | 5,02 |
Obligations du gouvernement canadien | 0,74 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 94,99 |
Espèces et quasi-espèces | 5,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
USD Currency | 1,99 |
CAD Currency | 0,97 |
Hilcorp Energy I LP 6.25% 01-Nov-2028 | 0,93 |
HUB International Ltd 7.25% 15-Jun-2030 | 0,82 |
CCO Holdings LLC 5.13% 01-May-2027 | 0,81 |
Medline Borrower LP 5.25% 01-Oct-2029 | 0,79 |
Cloud Software Group Inc 6.50% 31-Mar-2029 | 0,71 |
American Bldr Cntr Sply Co Inc 4.00% 15-Jan-2028 | 0,68 |
Caesars Entertainment Inc 7.00% 15-Feb-2030 | 0,67 |
CHS/Community Health Systm Inc 5.25% 15-May-2030 | 0,66 |
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
Écart type | 8,35 % | 9,39 % | 7,29 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,96 % | 0,61 % |
Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
R-carré | 0,45 % | 0,55 % | 0,30 % |
Sharpe | -0,13 % | -0,01 % | 0,11 % |
Sortino | -0,06 % | -0,10 % | -0,09 % |
Treynor | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 0,14 % | - | 2,72 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,08 % | 8,35 % | 9,39 % | 7,29 % |
Bêta | -0,19 % | 0,84 % | 0,96 % | 0,61 % |
Alpha | 0,09 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
R-carré | 0,05 % | 0,45 % | 0,55 % | 0,30 % |
Sharpe | 0,52 % | -0,13 % | -0,01 % | 0,11 % |
Sortino | 1,47 % | -0,06 % | -0,10 % | -0,09 % |
Treynor | -0,09 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 66,14 % | 0,14 % | - | 2,72 % |
Date de création | 23 juin 2008 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 393 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70737 | ||
BMO737 |
Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.
Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains à rendement élevé, comme des obligations et débentures émises par des sociétés. Il comporte principalement des titres à rendement élevé dont la cote de crédit est inférieure à BBB.
Nom | Date de création |
---|---|
Brian Lavin | 12-11-2021 |
Daniel DeYoung | 12-11-2021 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,59 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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