Détails du fonds

VANPA (10-03-2025)	31,83 $
Variation	(0,69 $) (-2,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1994) : 8,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,67 %	1,17 %	8,55 %	1,22 %	18,06 %	17,71 %	13,56 %	13,49 %	13,64 %	11,07 %	9,21 %	8,31 %	8,40 %	7,06 %
Référence	-0,67 %	0,74 %	10,33 %	2,92 %	21,53 %	17,09 %	10,36 %	11,45 %	12,58 %	11,16 %	10,15 %	9,68 %	10,93 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,98 %	0,14 %	8,19 %	2,54 %	16,18 %	14,81 %	9,43 %	10,60 %	11,73 %	10,20 %	8,92 %	8,38 %	9,45 %	7,18 %
Classement au sein de la catégorie	439 / 576	184 / 576	307 / 576	463 / 576	252 / 570	157 / 564	69 / 555	111 / 543	191 / 531	243 / 523	299 / 482	303 / 441	346 / 410	268 / 376
Quartile de classement	4	2	3	4	2	2	1	1	2	2	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,83 %	-1,87 %	3,69 %	0,84 %	3,62 %	-0,51 %	1,50 %	1,73 %	3,91 %	-0,05 %	3,99 %	-2,67 %
Référence	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

23,49 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,29 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,83 %	3,72 %	4,30 %	-11,12 %	15,95 %	4,31 %	21,02 %	-4,98 %	15,90 %	25,93 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	1	4	4	4	4	3	4	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	45/ 376	396/ 409	338/ 432	374/ 482	418/ 517	365/ 531	410/ 539	153/ 552	195/ 563	97/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,93 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	58,52
Actions américaines	27,16
Actions internationales	12,79
Espèces et équivalents	1,51
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,80
Technologie	20,72
Services aux consommateurs	10,99
Matériaux de base	9,45
Soins de santé	8,41
Autres	26,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,18
Europe	6,43
Asie	4,76
Afrique et Moyen Orient	0,94
Amérique Latine	0,67
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,09
Bank of Montreal	3,30
Celestica Inc	2,94
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,83
Toromont Industries Ltd	2,67
Element Fleet Management Corp	2,57
Brookfield Corp Cl A	2,36
CGI Inc Cl A	2,33
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	1,97
Wheaton Precious Metals Corp	1,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,75 %	14,45 %	12,12 %
Bêta	0,92 %	0,97 %	0,97 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,90 %
Sharpe	0,77 %	0,80 %	0,49 %
Sortino	1,40 %	1,13 %	0,54 %
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,58 %	96,04 %	93,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,00 %	12,75 %	14,45 %	12,12 %
Bêta	0,77 %	0,92 %	0,97 %	0,97 %
Alpha	0,02 %	0,04 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,74 %	0,88 %	0,92 %	0,90 %
Sharpe	1,62 %	0,77 %	0,80 %	0,49 %
Sortino	3,78 %	1,40 %	1,13 %	0,54 %
Treynor	0,17 %	0,11 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,91 %	95,58 %	96,04 %	93,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	284 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM301
AIM303
AIM305
AIM309

Objectif de placement

La Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco cherche à générer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible, à moyenne et à grande capitalisation qui offrent un potentiel de croissance. Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants à une assemblée convoquée pour examiner le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Richard Nield Amrita Dukeshier
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata