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Portefeuille FÉRIQUE FNB Équilibré serie A
Équil mondiaux neutres
|
VANPA (25-08-2026) |
10,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Aucune donnée disponible
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2026) : -0,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 422 / 1 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | -1,18 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,52 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,18 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,76 |
| Actions internationales | 19,76 |
| Actions canadiennes | 16,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,98 |
| Autres | 14,75 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,49 |
| Technologie | 14,75 |
| Fonds négociés en bourse | 12,49 |
| Services financiers | 10,37 |
| Matériaux de base | 3,54 |
| Autres | 21,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,98 |
| Multi-National | 12,56 |
| Asie | 6,86 |
| Europe | 4,83 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Autres | 2,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) | 23,29 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 21,63 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 16,92 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 16,76 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 12,49 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 6,69 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER073 |
Objectif de placement
Le portefeuille FÉRIQUE FNB Équilibré vise à maximiser la croissance du capital à long terme grâce à une politique de diversification entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse (FNB) exposés aux titres à revenu fixe, aux actions canadiennes et étrangères, ainsi qu’aux instruments du marché monétaire.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à détenir un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, ainsi que de titres de capitaux propres canadiens et mondiaux. La politique de placement actuelle du Fonds prévoit un portefeuille cible à long terme réparti entre différentes catégories d’actifs comme suit (tous les pourcentages exprimés dans la stratégie de placement sont présentés en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,68 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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