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Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes série A
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (18-09-2026) |
25,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 février 2014) : 9,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,51 % | 2,80 % | 7,00 % | 11,03 % | 19,09 % | 19,55 % | 20,49 % | 17,41 % | 12,03 % | 14,99 % | 13,57 % | 11,54 % | 11,46 % | 11,01 % |
| Référence | 2,56 % | 3,92 % | 7,96 % | 15,62 % | 27,03 % | 24,73 % | 22,92 % | 19,77 % | 13,76 % | 15,80 % | 14,42 % | 12,85 % | 12,69 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 3,71 % | 7,61 % | 12,74 % | 19,92 % | 18,02 % | 17,76 % | 15,79 % | 10,87 % | 13,54 % | 12,14 % | 10,56 % | 10,41 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 343 / 578 | 377 / 577 | 273 / 574 | 322 / 573 | 323 / 572 | 203 / 543 | 163 / 537 | 181 / 530 | 212 / 518 | 218 / 509 | 194 / 504 | 227 / 480 | 208 / 461 | 186 / 406 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,09 % | 1,74 % | 1,70 % | -0,41 % | -0,27 % | 4,05 % | -4,17 % | 5,17 % | 3,27 % | 1,21 % | 0,06 % | 1,51 % |
| Référence | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % | 0,28 % | 2,56 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,58 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,02 % | 9,02 % | -9,98 % | 19,05 % | 7,96 % | 25,56 % | -11,00 % | 14,92 % | 25,37 % | 19,70 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 221/ 402 | 173/ 413 | 329/ 463 | 314/ 493 | 260/ 508 | 136/ 509 | 299/ 519 | 222/ 530 | 107/ 537 | 210/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,56 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 70,45 |
| Actions américaines | 25,35 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Actions internationales | 1,31 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,90 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,14 |
| Technologie | 18,87 |
| Énergie | 11,28 |
| Matériaux de base | 9,39 |
| Services aux consommateurs | 7,43 |
| Autres | 24,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,18 |
| Europe | 0,66 |
| Amérique Latine | 0,55 |
| Asie | 0,55 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,01 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,00 |
| Shopify Inc Cl A | 2,91 |
| Bank of Montreal | 2,49 |
| NVIDIA Corp | 2,44 |
| Manulife Financial Corp | 1,95 |
| Suncor Energy Inc | 1,89 |
| Microsoft Corp | 1,84 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,84 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,88 % | 11,85 % | 12,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,61 | 0,77 | 0,76 |
| Sortino | 3,31 | 1,22 | 1,01 |
| Treynor | 0,17 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,53 % | 92,28 % | 91,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,80 % | 9,88 % | 11,85 % | 12,15 % |
| Bêta | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,78 | 1,61 | 0,77 | 0,76 |
| Sortino | 3,32 | 3,31 | 1,22 | 1,01 |
| Treynor | 0,18 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 93,58 % | 94,53 % | 92,28 % | 91,56 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 263 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8075 | ||
| CCM8076 | ||
| CCM8077 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure, tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propresde sociétés canadiennes à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, occupent une position dominante dans leur secteur d'activité respectif.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des titres de participation d'émetteurs canadiens inscrits à la Bourse de Toronto qui sont caractérisés par la force et la constance du bénéfice, ainsi qu'un potentiel de croissance des dividendes et un rendement des capitaux propres supérieur à la moyenne. Il investit principalement dans des titres de participation d'émetteurs à grande capitalisation de divers groupes sectoriels.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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