Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	27,10 $
Variation	0,25 $ (0,95 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 juillet 2008) : 7,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,22 %	4,45 %	15,21 %	15,82 %	21,66 %	12,80 %	10,02 %	13,48 %	10,26 %	9,73 %	7,41 %	6,93 %	7,66 %	6,36 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	208 / 208	196 / 208	98 / 204	189 / 201	169 / 201	117 / 200	49 / 197	48 / 190	87 / 182	103 / 175	88 / 172	90 / 163	82 / 142	88 / 136
Quartile de classement	4	4	2	4	4	3	1	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,04 %	1,70 %	0,82 %	1,38 %	-1,82 %	-1,49 %	4,83 %	5,50 %	-0,27 %	1,61 %	0,56 %	2,22 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

14,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,71 %	-6,82 %	21,95 %	1,80 %	-12,29 %	15,14 %	0,23 %	23,99 %	0,80 %	10,43 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	3	3	2	3	2	4	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	75/ 130	100/ 136	54/ 158	105/ 163	52/ 172	150/ 179	173/ 182	80/ 190	19/ 198	60/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,99 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,66
Espèces et équivalents	2,63
Unités de fiducies de revenu	1,18
Actions américaines	0,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,39
Énergie	16,05
Matériaux de base	11,21
Services industriels	11,03
Services aux consommateurs	7,60
Autres	33,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Western Bank	6,52
Winpak Ltd	5,09
AltaGas Ltd	4,53
iA Financial Corp Inc	4,34
Secure Energy Services Inc	4,14
E-L Financial Corp Ltd	3,84
Mullen Group Ltd	3,70
Information Services Corp Cl A	3,70
Lassonde Industries Inc Cl A	3,67
Definity Financial Corp	3,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	10,65 %	17,61 %	13,89 %
Bêta	0,49 %	0,64 %	0,60 %
Alpha	0,07 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,57 %	0,81 %	0,73 %
Sharpe	0,62 %	0,52 %	0,40 %
Sortino	1,14 %	0,64 %	0,41 %
Treynor	0,13 %	0,14 %	0,09 %
Efficience fiscale	90,09 %	87,43 %	83,66 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,38 %	10,65 %	17,61 %	13,89 %
Bêta	0,22 %	0,49 %	0,64 %	0,60 %
Alpha	0,15 %	0,07 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,06 %	0,57 %	0,81 %	0,73 %
Sharpe	1,86 %	0,62 %	0,52 %	0,40 %
Sortino	6,20 %	1,14 %	0,64 %	0,41 %
Treynor	0,72 %	0,13 %	0,14 %	0,09 %
Efficience fiscale	94,41 %	90,09 %	87,43 %	83,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 juillet 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	70 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM8078
CCM8088
CCM8089

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation (en règle générale, jusqu’à une capitalisation boursière moyenne pondérée d’au plus 2,5 milliards de dollars); peut investir dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces ou dans des titres du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pour tenir compte de la conjoncture ou des conditions générales du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Leigh Pullen	20-03-1997
Joe Jugovic	19-05-2005
Industrial Alliance Investment Management Inc.	19-07-2007
Ian Cooke	28-02-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,75 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata