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Fonds de placements diversifiés Manuvie série Conseil

Équilibrés mond d'actions

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2016, 2015, 2014, 2013, 2012

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VANPA
(13-12-2024)
17,29 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de placements diversifiés Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2008) : 6,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,90 % 2,87 % 7,29 % 11,06 % 13,91 % 8,64 % 2,11 % 3,37 % 4,15 % 5,36 % 4,45 % 5,19 % 4,90 % 5,33 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,29 % 5,13 % 9,51 % 17,25 % 20,38 % 12,67 % 5,70 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 981 / 1 348 1 265 / 1 335 1 215 / 1 331 1 272 / 1 324 1 250 / 1 320 1 169 / 1 241 1 112 / 1 183 1 035 / 1 073 969 / 1 026 868 / 932 763 / 846 687 / 777 625 / 683 507 / 587
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,56 % 0,14 % 2,49 % 1,50 % -2,34 % 1,75 % 0,03 % 4,07 % 0,18 % 1,11 % -1,13 % 2,90 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,13 % 9,46 % 2,25 % 8,94 % -2,01 % 14,16 % 9,04 % 7,80 % -13,54 % 8,53 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 1 2 4 3 1 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 103/ 522 174/ 593 532/ 683 490/ 777 162/ 850 666/ 944 474/ 1 027 1 016/ 1 076 848/ 1 190 1 081/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 24,12
Obligations du gouvernement canadien 19,88
Actions américaines 19,07
Actions canadiennes 19,03
Obligations de sociétés canadiennes 14,71
Autres 3,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,59
Services financiers 15,24
Technologie 10,16
Services industriels 7,33
Soins de santé 6,53
Autres 26,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,88
Europe 18,48
Asie 5,28
Amérique Latine 0,25
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series 6,36
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 2,86
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 2,47
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 1,87
Canada Government 03-Jan-2025 1,66
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 1,56
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 1,20
Canadian Pacific Railway Co 2.54% 28-Dec-2027 1,11
Aon PLC Cl A 1,01
JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027 1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placements diversifiés Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,43 % 9,36 % 7,90 %
Bêta 0,85 % 0,87 % 0,79 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,89 %
Sharpe -0,11 % 0,24 % 0,49 %
Sortino -0,07 % 0,23 % 0,46 %
Treynor -0,01 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 60,91 % 76,01 % 75,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,30 % 9,43 % 9,36 % 7,90 %
Bêta 0,97 % 0,85 % 0,87 % 0,79 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,77 % 0,92 % 0,91 % 0,89 %
Sharpe 1,39 % -0,11 % 0,24 % 0,49 %
Sortino 3,49 % -0,07 % 0,23 % 0,46 %
Treynor 0,09 % -0,01 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 94,79 % 60,91 % 76,01 % 75,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 679 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1446
MMF1746
MMF4402
MMF4502
MMF4702

Objectif de placement

Croissance du capital à long termeLe Fonds effectue des placements afin d’obtenir,après impôt, des taux de rendement à long termeélevés. Le sous-conseiller en valeurs entendatteindre cet objectif en investissant dans unportefeuille diversifié d’actions ordinaires, d’actionsprivilégiées, de bons du Trésor, de billets à courtterme, de débentures et d’obligations.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs analysera la conjoncture économique et les marchés afin de déterminer quelles catégories d’actif parmi celles qui sont indiquées ci-dessus sont les plus susceptibles d’offrir un ratio risque-rendement intéressant à moyen ou à long terme. Le sous-conseiller en valeurs considère qu’en modifiant progressivement la répartition des éléments d’actif du Fonds, il a de meilleures chances d’obtenir des taux de rendement après impôt à long terme élevés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Travis Goldfeldt 20-02-2020
Steven Visscher 10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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