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Équilibrés mond d'actions
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2016, 2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (16-10-2024) |
17,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,25 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (08 juillet 2008) : 6,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,11 % | 5,42 % | 4,78 % | 9,16 % | 17,26 % | 11,51 % | 2,05 % | 3,53 % | 4,29 % | 4,68 % | 4,93 % | 4,72 % | 5,11 % | 5,54 % |
| Référence | 2,38 % | 5,49 % | 8,30 % | 16,70 % | 26,09 % | 20,00 % | 7,19 % | 8,92 % | 9,21 % | 8,58 % | 8,90 % | 8,79 % | 8,91 % | 9,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,98 % | 6,76 % | 6,76 % | 13,75 % | 22,14 % | 15,82 % | 5,23 % | 7,69 % | 7,11 % | 6,39 % | 6,27 % | 6,30 % | 6,43 % | 6,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 338 / 1 387 | 700 / 1 386 | 1 299 / 1 377 | 1 349 / 1 376 | 1 252 / 1 335 | 1 219 / 1 293 | 1 123 / 1 185 | 1 057 / 1 101 | 1 015 / 1 068 | 850 / 942 | 773 / 879 | 721 / 811 | 627 / 708 | 455 / 584 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,24 % | 4,98 % | 2,56 % | 0,14 % | 2,49 % | 1,50 % | -2,34 % | 1,75 % | 0,03 % | 4,07 % | 0,18 % | 1,11 % |
| Référence | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % |
5,56 % (avril 2020)
-6,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,13 % | 9,46 % | 2,25 % | 8,94 % | -2,01 % | 14,16 % | 9,04 % | 7,80 % | -13,54 % | 8,53 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 105/ 543 | 174/ 616 | 566/ 717 | 491/ 812 | 162/ 891 | 683/ 980 | 469/ 1 074 | 1 063/ 1 123 | 901/ 1 242 | 1 121/ 1 293 |
14,16 % (2019)
-13,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,39 |
| Actions canadiennes | 18,91 |
| Actions américaines | 18,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,10 |
| Autres | 5,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,43 |
| Services financiers | 14,61 |
| Technologie | 9,32 |
| Services industriels | 7,46 |
| Soins de santé | 6,92 |
| Autres | 29,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,47 |
| Europe | 18,97 |
| Asie | 5,01 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series | 7,03 |
| Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 | 2,67 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 2,21 |
| Canada Government 26-Sep-2024 | 1,85 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 1,40 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 1,16 |
| Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Mar-2028 | 1,09 |
| Canadian Pacific Railway Co 2.54% 28-Dec-2027 | 1,08 |
| JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027 | 0,98 |
| Aon PLC Cl A | 0,90 |
Fonds de placements diversifiés Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,34 % | 9,32 % | 7,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,87 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,26 % | 0,53 % |
| Sortino | -0,08 % | 0,25 % | 0,50 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 59,83 % | 76,63 % | 76,10 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,95 % | 9,34 % | 9,32 % | 7,88 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,66 % | -0,10 % | 0,26 % | 0,53 % |
| Sortino | 5,00 % | -0,08 % | 0,25 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,13 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,63 % | 59,83 % | 76,63 % | 76,10 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 juillet 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 681 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1446 | ||
| MMF1746 | ||
| MMF4402 | ||
| MMF4502 | ||
| MMF4702 |
Croissance du capital à long termeLe Fonds effectue des placements afin d’obtenir,après impôt, des taux de rendement à long termeélevés. Le sous-conseiller en valeurs entendatteindre cet objectif en investissant dans unportefeuille diversifié d’actions ordinaires, d’actionsprivilégiées, de bons du Trésor, de billets à courtterme, de débentures et d’obligations.
Le sous-conseiller en valeurs analysera la conjoncture économique et les marchés afin de déterminer quelles catégories d’actif parmi celles qui sont indiquées ci-dessus sont les plus susceptibles d’offrir un ratio risque-rendement intéressant à moyen ou à long terme. Le sous-conseiller en valeurs considère qu’en modifiant progressivement la répartition des éléments d’actif du Fonds, il a de meilleures chances d’obtenir des taux de rendement après impôt à long terme élevés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Travis Goldfeldt | 20-02-2020 |
| Steven Visscher | 10-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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