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Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Actions de PME mondiales

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2020, 2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(23-07-2024)
21,20 $
Variation
(0,12 $) (-0,58 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2008) : 10,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,09 % -4,02 % -1,16 % -1,16 % 5,80 % 8,88 % -3,34 % 2,77 % 3,14 % 3,77 % 4,98 % 6,54 % 6,09 % 7,63 %
Référence -1,02 % -1,32 % 6,23 % 6,23 % 14,66 % 15,68 % 3,15 % 10,42 % 7,84 % 6,21 % 7,27 % 8,79 % 7,40 % 8,38 %
Moyenne de la catégorie -1,10 % 5,64 % 5,64 % 5,64 % 11,09 % 12,64 % 0,44 % 8,65 % 6,43 % 4,51 % 4,89 % 6,15 % 4,76 % 5,40 %
Classement au sein de la catégorie 247 / 275 258 / 275 233 / 272 233 / 272 206 / 268 199 / 249 185 / 236 198 / 204 150 / 182 113 / 157 98 / 145 90 / 142 62 / 124 33 / 94
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,36 % 1,54 % -4,86 % -2,35 % 6,72 % 3,87 % -0,68 % 2,74 % 0,92 % -4,38 % 4,65 % -4,09 %
Référence 4,07 % -0,53 % -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

13,43 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,16 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,97 % 30,70 % -1,30 % 20,80 % -3,62 % 24,07 % 14,40 % 4,10 % -18,63 % 13,25 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 2 1 4 1 1 1 3 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 41/ 88 6/ 108 113/ 138 17/ 143 13/ 153 36/ 179 105/ 185 210/ 220 184/ 242 129/ 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,70 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 75,32
Actions américaines 20,49
Espèces et équivalents 4,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,90
Services industriels 21,69
Biens de consommation 19,19
Soins de santé 14,90
Services aux consommateurs 12,64
Autres 9,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 65,21
Amérique Du Nord 24,68
Asie 5,45
Amérique Latine 4,67
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ipsos SA -
De' Longhi SpA -
Hikma Pharmaceuticals PLC -
Donnelley Financial Solutions Inc -
Alten SA -
TriNet Group Inc -
Orkla ASA -
Dermapharm Holding SE -
Gps Participacoes e Empreendimentos SA -
Insperity Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,74 % 14,20 % 12,60 %
Bêta 0,81 % 0,78 % 0,79 %
Alpha -0,06 % -0,03 % 0,01 %
R-carré 0,77 % 0,80 % 0,78 %
Sharpe -0,40 % 0,14 % 0,53 %
Sortino -0,51 % 0,11 % 0,61 %
Treynor -0,07 % 0,03 % 0,08 %
Efficience fiscale - 44,31 % 67,91 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,22 % 13,74 % 14,20 % 12,60 %
Bêta 0,85 % 0,81 % 0,78 % 0,79 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,03 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,77 % 0,80 % 0,78 %
Sharpe 0,12 % -0,40 % 0,14 % 0,53 %
Sortino 0,40 % -0,51 % 0,11 % 0,61 %
Treynor 0,02 % -0,07 % 0,03 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,39 % - 44,31 % 67,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 249 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1449
MMF1749
MMF4405
MMF4505
MMF4705

Objectif de placement

Croissance du capital à long termeLe Fonds cherche à obtenir des rendements à longterme supérieurs à la moyenne en investissant dansdes titres de sociétés mondiales à petitecapitalisation. Le Fonds investit principalement dansdes titres de capitaux propres de sociétés établies unpeu partout dans le monde. Le montant investi danschaque pays varie en fonction des perspectives etdes possibilités au chapitre de l’économie, desinvestissements et des marchés de chaque région.

Stratégie de placement

Les stratégies que le sous-conseiller en valeurs utilise pour que le Fonds atteigne ses objectifs sont les suivantes : création systématique d’un portefeuille très diversifié de titres de sociétés créant de la richesse qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; application d’une période de détention à long terme afin d’obtenir la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Moroz 27-06-2008
Christian Deckart 20-02-2020
Manulife Investment Management Limited 10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 1,97 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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