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Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

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FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025)
15,95 $
Variation
0,04 $ (0,25 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 décembre 2008) : 4,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,25 % 2,89 % 0,59 % 2,53 % 5,28 % 7,85 % 5,46 % 1,81 % 2,62 % 3,00 % 3,21 % 3,21 % 2,84 % 2,82 %
Référence -0,14 % 2,08 % 1,63 % 3,37 % 7,27 % 8,27 % 5,67 % 2,47 % 2,86 % 3,64 % 4,17 % 4,19 % 3,65 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % 2,59 % 0,96 % 2,85 % 5,84 % 7,61 % 5,50 % 2,21 % 2,92 % 3,21 % 3,40 % 3,39 % 3,10 % 3,00 %
Classement au sein de la catégorie 165 / 379 157 / 375 312 / 374 286 / 374 280 / 372 202 / 369 216 / 367 245 / 348 206 / 320 203 / 311 180 / 270 163 / 258 170 / 246 155 / 225
Quartile de classement 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,46 % 1,52 % -0,71 % 2,33 % -0,91 % 1,93 % 0,38 % -1,66 % -0,96 % 1,56 % 1,06 % 0,25 %
Référence 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 % -0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,08 % 4,60 % 2,94 % -2,84 % 9,70 % 6,45 % 4,77 % -12,21 % 7,25 % 8,98 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 2 4 4 2 3 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 173/ 223 108/ 233 200/ 251 206/ 264 124/ 282 192/ 312 124/ 335 318/ 349 211/ 367 141/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 21,14
Obligations du gouvernement canadien 18,97
Obligations de sociétés étrangères 17,24
Actions américaines 15,88
Actions internationales 10,97
Autres 15,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,55
Technologie 8,35
Services financiers 6,45
Espèces et quasi-espèces 4,57
Services aux consommateurs 3,88
Autres 16,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,64
Europe 7,58
Asie 4,96
Multi-National 1,09
Amérique Latine 0,50
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series 40,87
TD Global Income Fund - O Series 10,66
TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv 8,69
TD Global Low Volatility Fund - Series O 5,52
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series 5,23
TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series 5,19
TD International Equity Focused Fund - O 4,97
TD Global Conservative Opportunities Fund - Inv 3,64
TD Canadian Low Volatility Pool - O 3,12
TD Short Term Bond Fund - Investor Series 2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910110%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,62 % 6,81 % 6,11 %
Bêta 0,95 % 0,99 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,23 % 0,04 % 0,20 %
Sortino 0,61 % -0,04 % -0,01 %
Treynor 0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 85,63 % 74,78 % 75,05 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,45 % 6,62 % 6,81 % 6,11 %
Bêta 0,97 % 0,95 % 0,99 % 0,98 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,92 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,46 % 0,23 % 0,04 % 0,20 %
Sortino 0,83 % 0,61 % -0,04 % -0,01 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 86,17 % 85,63 % 74,78 % 75,05 %

Détails du fonds

Date de création 08 décembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 390 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB885

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste àrechercher un revenu tout en offrant un potentiel decroissance du capital à long terme.Le Fonds investit la majorité de son actif dans des titresd’autres OPC, en mettant l’accent sur les OPC qui offrentun potentiel de revenu.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit la majorité de l’actif du Fonds dans des titres de Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les FCP qui offrent un potentiel de revenu. Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La composition neutre de l’actif du Fonds procurera habituellement une exposition pour 65 % aux titres à revenu fixe et pour 35 % aux titres de participation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Michael Craig
  • Amol Sodhi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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