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Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(28-03-2025)
15,56 $
Variation
(0,04 $) (-0,26 %)

Au 28 février 2025

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Date
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Légende

Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 décembre 2008) : 4,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,38 % 1,39 % 4,59 % 2,32 % 9,84 % 8,46 % 3,43 % 2,90 % 3,15 % 3,71 % 3,36 % 3,04 % 3,53 % 2,67 %
Référence 0,76 % 1,25 % 5,61 % 2,48 % 11,83 % 8,40 % 3,57 % 3,41 % 3,51 % 4,33 % 4,37 % 4,02 % 4,32 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie 0,52 % 1,32 % 4,90 % 2,40 % 10,43 % 8,07 % 3,51 % 3,06 % 3,41 % 3,77 % 3,50 % 3,30 % 3,70 % 2,88 %
Classement au sein de la catégorie 301 / 409 225 / 409 264 / 407 278 / 409 284 / 407 196 / 403 239 / 389 227 / 365 223 / 342 203 / 325 195 / 292 190 / 275 169 / 259 174 / 242
Quartile de classement 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,09 % -2,16 % 2,07 % 1,12 % 2,41 % 0,46 % 1,52 % -0,71 % 2,33 % -0,91 % 1,93 % 0,38 %
Référence 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,08 % 4,60 % 2,94 % -2,84 % 9,70 % 6,45 % 4,77 % -12,21 % 7,25 % 8,98 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 2 4 4 2 3 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 185/ 242 120/ 252 222/ 275 224/ 288 139/ 312 212/ 341 142/ 364 350/ 380 235/ 402 172/ 406

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 21,65
Obligations du gouvernement canadien 20,37
Actions américaines 16,68
Obligations de sociétés étrangères 16,42
Actions internationales 11,46
Autres 13,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 61,67
Technologie 7,94
Services financiers 6,34
Services aux consommateurs 4,51
Soins de santé 3,47
Autres 16,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,03
Europe 7,81
Asie 5,25
Amérique Latine 0,48
Multi-National 0,23
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series 41,59
TD Global Income Fund - O Series 10,11
TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv 9,14
TD Global Low Volatility Fund - Series O 5,95
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series 5,53
TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series 5,00
TD Global Conservative Opportunities Fund - Inv 4,99
TD International Equity Focused Fund - O 4,94
TD Canadian Low Volatility Pool - O 3,07
TD Canadian Equity Fund - Inv 3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,68 % 7,80 % 6,09 %
Bêta 0,96 % 0,99 % 0,97 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,02 % 0,13 % 0,19 %
Sortino 0,13 % 0,07 % -0,04 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 80,11 % 80,51 % 74,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,98 % 7,68 % 7,80 % 6,09 %
Bêta 0,87 % 0,96 % 0,99 % 0,97 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,95 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 1,10 % -0,02 % 0,13 % 0,19 %
Sortino 2,30 % 0,13 % 0,07 % -0,04 %
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 92,71 % 80,11 % 80,51 % 74,34 %

Détails du fonds

Date de création 08 décembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 500 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB885

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste àrechercher un revenu tout en offrant un potentiel decroissance du capital à long terme.Le Fonds investit la majorité de son actif dans des titresd’autres OPC, en mettant l’accent sur les OPC qui offrentun potentiel de revenu.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit la majorité de l’actif du Fonds dans des titres de Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les FCP qui offrent un potentiel de revenu. Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La composition neutre de l’actif du Fonds procurera habituellement une exposition pour 65 % aux titres à revenu fixe et pour 35 % aux titres de participation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Michael Craig
  • Amol Sodhi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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