Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	12,78 $
Variation	(0,02 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien d'obligations Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 1989) : 4,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,51 %	2,44 %	6,17 %	4,21 %	7,79 %	4,06 %	-0,80 %	-1,74 %	-0,18 %	1,12 %	0,78 %	0,78 %	1,03 %	1,05 %
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,04 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	498 / 666	418 / 659	434 / 639	535 / 630	515 / 628	553 / 605	525 / 589	516 / 560	485 / 528	445 / 490	394 / 446	382 / 422	331 / 372	306 / 343
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,43 %	-1,37 %	-0,51 %	0,44 %	-2,07 %	1,70 %	1,06 %	2,21 %	0,33 %	1,79 %	-0,86 %	1,51 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

6,18 % (octobre 1996)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,78 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,86 %	1,86 %	1,37 %	0,97 %	0,22 %	5,64 %	7,85 %	-3,63 %	-11,88 %	4,96 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	3	3	4	3	4	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	220/ 315	235/ 345	261/ 379	369/ 425	313/ 451	391/ 499	408/ 529	517/ 560	293/ 590	586/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,85 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	41,97
Obligations du gouvernement canadien	39,74
Espèces et équivalents	11,34
Obligations de sociétés étrangères	4,49
Obligations de gouvernements étrangers	1,79
Autres	0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,12
Espèces et quasi-espèces	11,34
Services financiers	0,47
Autres	0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,55
Europe	0,21
Amérique Latine	0,09
Asie	0,04
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	7,14
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	4,90
Cash and Cash Equivalents	3,90
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	3,72
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	3,23
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2025	2,80
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB)	2,73
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	2,34
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	2,21
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054	1,15

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien d'obligations Mackenzie série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,87 %	6,17 %	5,04 %
Bêta	0,94 %	0,93 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Sharpe	-0,60 %	-0,37 %	-0,09 %
Sortino	-0,69 %	-0,65 %	-0,50 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	36,20 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,60 %	6,87 %	6,17 %	5,04 %
Bêta	0,84 %	0,94 %	0,93 %	0,91 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Sharpe	0,56 %	-0,60 %	-0,37 %	-0,09 %
Sortino	1,49 %	-0,69 %	-0,65 %	-0,50 %
Treynor	0,04 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	88,64 %	-	-	36,20 %

Aucune donnée disponible

Date de création	27 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 212 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC101
MFC107
MFC1628
MFC302
MFC310
MFC3125
MFC3126
MFC3168
MFC432
MFC480
MFC507

Objectif de placement

Le Fonds cherche un flux constant de revenu, en effectuant surtout des placements dans des titres à revenu fixe du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure à un an. Le Fonds recherche également des gains en capital en négociant activement des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres adossés à des créances d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Felix Wong	04-06-2010
Steve Locke	04-06-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien d'obligations Mackenzie série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé