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Fonds de revenu Mackenzie série A

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Équilibrés cdn rev fixe

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(12-08-2025) 		1,62 $
Variation
0,00 $ (0,10 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds de revenu Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1974) : 7,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,62 % 3,96 % 2,03 % 3,91 % 7,03 % 7,90 % 5,40 % 2,09 % 2,64 % 3,12 % 3,47 % 3,53 % 3,30 % 3,31 %
Référence -0,14 % 2,08 % 1,63 % 3,37 % 7,27 % 8,27 % 5,67 % 2,47 % 2,86 % 3,64 % 4,17 % 4,19 % 3,65 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % 2,59 % 0,96 % 2,85 % 5,84 % 7,61 % 5,50 % 2,21 % 2,92 % 3,21 % 3,40 % 3,39 % 3,10 % 3,00 %
Classement au sein de la catégorie 50 / 379 43 / 375 67 / 374 98 / 374 107 / 372 197 / 369 219 / 367 211 / 348 205 / 320 192 / 311 158 / 270 144 / 258 133 / 246 118 / 225
Quartile de classement 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,35 % 1,90 % -0,38 % 2,03 % -0,90 % 1,84 % 0,82 % -1,04 % -1,64 % 1,91 % 1,38 % 0,62 %
Référence 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 % -0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

9,20 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,45 % (avril 1981)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,77 % 6,16 % 4,36 % -2,20 % 10,36 % 6,97 % 3,58 % -10,20 % 6,36 % 7,79 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 156/ 223 56/ 233 115/ 251 171/ 264 94/ 282 167/ 312 197/ 335 193/ 349 296/ 367 244/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds 59,34
Actions canadiennes 14,50
Actions américaines 13,49
Actions internationales 7,44
Espèces et équivalents 2,55
Autres 2,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 61,59
Services financiers 8,50
Technologie 5,82
Énergie 3,72
Services industriels 2,98
Autres 17,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,02
Europe 5,02
Asie 2,17
Multi-National 0,28
Amérique Latine 0,19
Autres 0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income Series R 59,34
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A 4,06
Cash and Cash Equivalents 2,17
Royal Bank of Canada 1,19
Microsoft Corp 0,98
Agnico Eagle Mines Ltd 0,76
Toronto-Dominion Bank 0,75
Philip Morris International Inc 0,73
Apple Inc 0,70
Amazon.com Inc 0,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910110%2%4%6%8%10%12%

Fonds de revenu Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,56 % 6,52 % 5,80 %
Bêta 0,94 % 0,96 % 0,94 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,93 %
Sharpe 0,22 % 0,04 % 0,29 %
Sortino 0,60 % -0,04 % 0,10 %
Treynor 0,02 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 86,49 % 68,87 % 73,55 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,50 % 6,56 % 6,52 % 5,80 %
Bêta 0,95 % 0,94 % 0,96 % 0,94 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,93 % 0,95 % 0,93 %
Sharpe 0,82 % 0,22 % 0,04 % 0,29 %
Sortino 1,49 % 0,60 % -0,04 % 0,10 %
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 88,69 % 86,49 % 68,87 % 73,55 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 1974
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 167 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1609
MFC281
MFC291
MFC3324

Objectif de placement

Le Fonds effectue des placements dans des titres qui offrent un flux constant de revenu assorti d’une protection raisonnable du capital. Les principaux placements du Fonds seront composés de titres à revenu fixe canadiens, dont des titres d’emprunt d’États, des obligations de sociétés, des débentures et des bons du Trésor.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Steve Locke
  • Konstantin Boehmer
  • Darren McKiernan
  • Tim Johal
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,90 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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