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Fonds de revenu Mackenzie série A

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(20-12-2024) 		1,59 $
Variation
0,01 $ (0,39 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1974) : 7,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,03 % 3,58 % 7,59 % 8,76 % 12,34 % 6,58 % 1,99 % 2,10 % 2,74 % 3,89 % 3,07 % 3,34 % 3,60 % 3,40 %
Référence 2,72 % 4,31 % 10,30 % 9,65 % 13,54 % 7,55 % 2,75 % 2,68 % 3,56 % 4,76 % 3,94 % 3,97 % 4,24 % 3,89 %
Moyenne de la catégorie 2,26 % 3,54 % 7,58 % 9,51 % 12,90 % 7,32 % 2,56 % 2,64 % 3,11 % 4,01 % 3,16 % 3,34 % 3,37 % 3,15 %
Classement au sein de la catégorie 285 / 411 194 / 409 219 / 409 280 / 408 269 / 408 329 / 404 278 / 379 247 / 361 238 / 340 197 / 312 179 / 287 167 / 275 147 / 251 138 / 242
Quartile de classement 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,29 % -0,70 % 0,61 % 1,30 % -2,01 % 1,94 % 0,66 % 2,83 % 0,35 % 1,90 % -0,38 % 2,03 %
Référence 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

9,20 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,45 % (avril 1981)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,89 % 1,77 % 6,16 % 4,36 % -2,20 % 10,36 % 6,97 % 3,58 % -10,20 % 6,36 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 79/ 226 164/ 242 63/ 252 130/ 275 184/ 288 100/ 312 184/ 341 222/ 364 214/ 380 326/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 30,04
Obligations du gouvernement canadien 22,68
Actions canadiennes 14,65
Actions américaines 9,21
Obligations de sociétés étrangères 6,41
Autres 17,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,07
Services financiers 7,78
Espèces et quasi-espèces 6,06
Technologie 4,22
Énergie 3,73
Autres 16,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,95
Europe 4,80
Asie 1,52
Amérique Latine 0,54
Multi-National 0,08
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 4,79
Cash and Cash Equivalents 3,33
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 2,82
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,32
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 2,31
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,55
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series A 1,27
Royal Bank of Canada 1,17
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 1,13
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,64 % 7,26 % 5,87 %
Bêta 0,95 % 0,93 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe -0,17 % 0,09 % 0,33 %
Sortino -0,14 % -0,01 % 0,13 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 54,60 % 71,33 % 66,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,32 % 7,64 % 7,26 % 5,87 %
Bêta 0,85 % 0,95 % 0,93 % 0,94 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 1,37 % -0,17 % 0,09 % 0,33 %
Sortino 3,48 % -0,14 % -0,01 % 0,13 %
Treynor 0,09 % -0,01 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 93,26 % 54,60 % 71,33 % 66,81 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 1974
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 239 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1609
MFC281
MFC291
MFC3324

Objectif de placement

Le Fonds effectue des placements dans des titres qui offrent un flux constant de revenu assorti d’une protection raisonnable du capital. Les principaux placements du Fonds seront composés de titres à revenu fixe canadiens, dont des titres d’emprunt d’États, des obligations de sociétés, des débentures et des bons du Trésor.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve Locke 04-06-2010
Konstantin Boehmer 01-07-2013
Darren McKiernan 09-12-2013
Tim Johal 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,90 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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