Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	31,46 $
Variation	0,32 $ (1,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial IG Mackenzie II série C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mars 1996) : 4,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,56 %	6,05 %	13,19 %	25,81 %	27,36 %	17,29 %	8,70 %	9,81 %	7,76 %	8,08 %	5,65 %	6,92 %	6,55 %	7,24 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 473 / 2 106	1 100 / 2 080	587 / 2 051	574 / 2 013	746 / 2 013	728 / 1 896	735 / 1 739	862 / 1 583	1 226 / 1 469	1 151 / 1 376	1 076 / 1 181	908 / 1 041	772 / 880	614 / 755
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,23 %	2,33 %	5,05 %	2,67 %	-2,22 %	2,99 %	3,33 %	2,61 %	0,67 %	1,36 %	1,03 %	3,56 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,40 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,27 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,73 %	16,47 %	4,26 %	11,52 %	-10,59 %	16,89 %	1,71 %	13,83 %	-12,24 %	12,61 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	3	2	2	3	4	3	4	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	445/ 677	355/ 759	425/ 883	723/ 1 041	1 052/ 1 188	1 032/ 1 388	1 264/ 1 470	1 180/ 1 590	778/ 1 745	1 363/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,56
Actions internationales	36,20
Espèces et équivalents	0,23
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,23
Services financiers	13,87
Soins de santé	12,14
Biens de consommation	10,37
Services aux consommateurs	7,25
Autres	29,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,79
Europe	27,01
Asie	9,21
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,43
Apple Inc	4,17
NVIDIA Corp	2,96
JPMorgan Chase & Co	2,92
Amazon.com Inc	2,83
Meta Platforms Inc Cl A	2,54
Motorola Solutions Inc	2,41
Philip Morris International Inc	2,40
Alphabet Inc Cl A	2,38
Broadcom Inc	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial IG Mackenzie II série C

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,76 %	12,35 %	11,53 %
Bêta	0,89 %	0,90 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,47 %	0,48 %	0,53 %
Sortino	0,76 %	0,59 %	0,58 %
Treynor	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,57 %	98,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,34 %	11,76 %	12,35 %	11,53 %
Bêta	0,85 %	0,89 %	0,90 %	0,94 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,93 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	3,17 %	0,47 %	0,48 %	0,53 %
Sortino	-	0,76 %	0,59 %	0,58 %
Treynor	0,24 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	97,57 %	98,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 mars 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	119 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI110

Objectif de placement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans les marchés d'actions étrangères.

Stratégie de placement

Le Conseiller en gestion emploie un modèle quantitatif prioritaire pour aider à déterminer dans quels pays investir et le montant à répartir dans chaque pays. Il utilise ensuite un style ascendant de placement de croissance conservatif pour découvrir les actions qui ont un prix raisonnable par rapport à leur potentiel de croissance. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	10-05-2004
Ome Saidi	02-02-2021
Darren McKiernan	02-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,90 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial IG Mackenzie II série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata