Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	19,16 $
Variation	(0,06 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions européennes IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 septembre 1990) : 5,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,08 %	-3,75 %	1,14 %	7,67 %	17,84 %	17,38 %	5,18 %	10,51 %	5,53 %	5,87 %	3,36 %	5,03 %	3,58 %	4,73 %
Référence	-3,03 %	-1,05 %	4,33 %	11,34 %	23,45 %	20,30 %	6,38 %	12,16 %	7,94 %	8,48 %	6,20 %	8,15 %	6,63 %	7,63 %
Moyenne de la catégorie	-2,75 %	-0,26 %	5,70 %	10,03 %	22,88 %	18,58 %	3,28 %	8,73 %	5,57 %	5,86 %	3,92 %	5,55 %	4,23 %	5,42 %
Classement au sein de la catégorie	101 / 102	100 / 102	95 / 102	78 / 102	89 / 102	59 / 102	38 / 101	42 / 101	71 / 99	62 / 96	72 / 90	64 / 82	54 / 73	55 / 69
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,89 %	2,40 %	0,24 %	2,15 %	4,31 %	-0,34 %	4,73 %	-2,89 %	3,32 %	1,25 %	-0,90 %	-4,08 %
Référence	7,87 %	2,78 %	0,64 %	2,87 %	3,63 %	-0,53 %	4,15 %	-2,07 %	3,38 %	1,39 %	0,64 %	-3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

15,12 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,75 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,25 %	17,40 %	-7,85 %	14,29 %	-11,48 %	15,27 %	-0,35 %	11,35 %	-9,16 %	15,48 %
Référence	3,06 %	17,20 %	-3,54 %	18,15 %	-7,68 %	19,54 %	3,59 %	15,26 %	-10,82 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	17,33 %	-5,77 %	14,98 %	-9,04 %	15,21 %	3,84 %	11,84 %	-15,77 %	16,91 %
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	3	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	29/ 61	43/ 71	51/ 73	51/ 83	67/ 91	62/ 96	73/ 99	70/ 101	23/ 102	75/ 102

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,40 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,48 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	94,10
Espèces et équivalents	5,66
Actions américaines	0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	21,48
Biens de consommation	14,28
Services financiers	13,35
Énergie	9,68
Biens industriels	7,75
Autres	33,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	94,09
Amérique Du Nord	5,90
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD Term Deposit #131046	5,17
AstraZeneca PLC	4,67
Shell PLC	4,34
Novartis AG Cl N	4,15
Novo Nordisk A/S Cl B	4,08
Nestle SA Cl N	3,22
TotalEnergies SE	3,01
ASML Holding NV	2,52
Axa SA	2,48
Unilever PLC	2,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions européennes IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type	15,20 %	16,45 %	14,26 %
Bêta	0,99 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	0,18 %	0,27 %	0,28 %
Sortino	0,33 %	0,33 %	0,27 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,95 %	97,17 %	96,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,11 %	15,20 %	16,45 %	14,26 %
Bêta	1,06 %	0,99 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	1,12 %	0,18 %	0,27 %	0,28 %
Sortino	2,56 %	0,33 %	0,33 %	0,27 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	99,30 %	98,95 %	97,17 %	96,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 septembre 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 446 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI096

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir la croissance à long terme du capital en investissant principalement sur les marchés boursiers européens.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne principalement des actions ordinaires de sociétés européennes d’après les critères suivants: perspectives touchant la croissance économique, l’inflation, les taux d’intérêt, la force de la devise, les bénéfices des entreprises et le niveau des cours boursiers pour chaque pays; et perspectives concernant la croissance des bénéfices et le niveau des cours boursiers pour des secteurs précis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Seamus Kelly	30-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	Mackenzie Investments Europe Limited
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,91 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions européennes IG Mackenzie série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata