Détails du fonds

VANPA (16-01-2025)	12,12 $
Variation	0,05 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions C SF

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 6,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,91 %	2,84 %	8,64 %	18,80 %	18,80 %	16,09 %	4,84 %	6,01 %	6,11 %	7,34 %	5,75 %	5,65 %	5,50 %	5,39 %
Référence	0,16 %	4,17 %	9,89 %	21,57 %	21,57 %	18,27 %	7,16 %	8,19 %	8,97 %	10,16 %	8,76 %	9,16 %	8,53 %	9,36 %
Moyenne de la catégorie	-1,09 %	1,96 %	7,42 %	15,98 %	15,98 %	13,68 %	4,44 %	6,38 %	6,72 %	8,07 %	6,02 %	6,43 %	6,26 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	531 / 1 348	469 / 1 335	426 / 1 334	349 / 1 324	349 / 1 324	272 / 1 241	589 / 1 190	681 / 1 076	752 / 1 027	704 / 944	575 / 850	618 / 777	538 / 683	490 / 593
Quartile de classement	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,70 %	3,78 %	2,80 %	-2,73 %	3,26 %	1,34 %	2,98 %	0,26 %	2,32 %	-0,70 %	4,52 %	-0,91 %
Référence	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %

Best Monthly Return Since Inception

10,57 % (décembre 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,52 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,42 %	4,30 %	5,02 %	-3,33 %	13,72 %	6,50 %	9,60 %	-14,50 %	13,45 %	18,80 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,98 %
Quartile de classement	4	3	4	2	4	3	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	455/ 593	396/ 683	753/ 777	263/ 850	716/ 944	724/ 1 027	917/ 1 076	942/ 1 190	267/ 1 241	349/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,80 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,49
Actions internationales	20,38
Actions canadiennes	20,31
Obligations de sociétés canadiennes	2,76
Espèces et équivalents	2,53
Autres	15,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	79,15
Revenu fixe	10,00
Technologie	3,59
Espèces et quasi-espèces	2,52
Services aux consommateurs	1,17
Autres	3,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,18
Multi-National	27,95
Europe	2,19
Asie	1,31
Afrique et Moyen Orient	0,10
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mack US Equity Pool Sr IG	32,94
Mack Canadian Equity Pool Sr IG	20,19
Mack EAFE Equity Pool Sr IG	14,34
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG	8,24
Putnam - IG U.S. Growth Pool Series P	6,02
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	5,99
PIMCO IG Global Bond Pool Series P	4,03
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG	2,58
BlackRock IG International Equity Pool Series P	2,43
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG	1,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions C SF

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,33 %	11,16 %	8,89 %
Bêta	1,14 %	1,05 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,86 %
Sharpe	0,15 %	0,38 %	0,45 %
Sortino	0,29 %	0,46 %	0,43 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	73,24 %	75,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,58 %	12,33 %	11,16 %	8,89 %
Bêta	1,23 %	1,14 %	1,05 %	0,88 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,93 %	0,86 %
Sharpe	1,74 %	0,15 %	0,38 %	0,45 %
Sortino	4,38 %	0,29 %	0,46 %	0,43 %
Treynor	0,11 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	73,24 %	75,04 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	358 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI093

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents dont la répartition cible devrait être constituée de la sorte : 30% en fonds de revenu, 15% en fonds d'actions canadiennes, 45% en Fonds d'actions étrangères et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nelson Arruda	01-08-2021
Mackenzie Financial Corporation	03-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,70 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions C SF

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé