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Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions C SF

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Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(05-11-2024) 		11,78 $
Variation
0,08 $ (0,71 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions C SF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 6,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,32 % 5,64 % 7,52 % 15,51 % 24,97 % 18,30 % 5,43 % 6,35 % 6,10 % 5,87 % 5,76 % 5,57 % 5,54 % 5,27 %
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,98 % 5,35 % 6,76 % 13,75 % 22,14 % 15,82 % 5,23 % 7,69 % 7,11 % 6,39 % 6,27 % 6,30 % 6,43 % 6,12 %
Classement au sein de la catégorie 314 / 1 379 541 / 1 378 406 / 1 369 343 / 1 368 280 / 1 327 220 / 1 285 611 / 1 183 843 / 1 099 825 / 1 066 677 / 940 652 / 877 629 / 809 593 / 706 490 / 582
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 3 4 4 3 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,55 % 6,40 % 3,29 % 0,70 % 3,78 % 2,80 % -2,73 % 3,26 % 1,34 % 2,98 % 0,26 % 2,32 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

10,57 % (décembre 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,52 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,66 % 4,42 % 4,30 % 5,02 % -3,33 % 13,72 % 6,50 % 9,60 % -14,50 % 13,45 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 3 4 3 4 2 4 3 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 380/ 541 463/ 614 422/ 715 786/ 810 273/ 889 735/ 978 741/ 1 072 958/ 1 121 987/ 1 235 259/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,72 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,65
Actions internationales 20,83
Actions canadiennes 20,50
Espèces et équivalents 2,74
Obligations de sociétés canadiennes 2,67
Autres 15,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 79,00
Revenu fixe 10,17
Technologie 3,50
Espèces et quasi-espèces 2,73
Services aux consommateurs 1,04
Autres 3,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,56
Multi-National 28,45
Europe 2,20
Asie 1,04
Afrique et Moyen Orient 0,05
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mack US Equity Pool Sr IG 32,36
Mack Canadian Equity Pool Sr IG 20,38
Mack EAFE Equity Pool Sr IG 14,74
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG 8,12
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 6,08
Putnam - IG U.S. Growth Pool Series P 5,75
PIMCO IG Global Bond Pool Series P 4,11
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG 2,54
BlackRock IG International Equity Pool Series P 2,50
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG 2,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions C SF

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,19 % 11,01 % 8,79 %
Bêta 1,13 % 1,04 % 0,87 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,86 %
Sharpe 0,22 % 0,39 % 0,45 %
Sortino 0,36 % 0,46 % 0,41 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 49,86 % 72,96 % 71,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,59 % 12,19 % 11,01 % 8,79 %
Bêta 1,18 % 1,13 % 1,04 % 0,87 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,93 % 0,86 %
Sharpe 2,11 % 0,22 % 0,39 % 0,45 %
Sortino 5,69 % 0,36 % 0,46 % 0,41 %
Treynor 0,15 % 0,02 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 49,86 % 72,96 % 71,64 %

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 354 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI093

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents dont la répartition cible devrait être constituée de la sorte : 30% en fonds de revenu, 15% en fonds d'actions canadiennes, 45% en Fonds d'actions étrangères et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nelson Arruda 01-08-2021
Mackenzie Financial Corporation 03-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,71 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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