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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
7,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,41 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,43 % | 3,29 % | 6,86 % | 9,12 % | 12,49 % | 6,37 % | 1,57 % | 2,00 % | 2,06 % | 2,87 % | 2,06 % | 2,18 % | 2,37 % | 2,07 % |
| Référence | 2,72 % | 4,31 % | 10,30 % | 9,65 % | 13,54 % | 7,55 % | 2,75 % | 2,68 % | 3,56 % | 4,76 % | 3,94 % | 3,97 % | 4,24 % | 3,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,26 % | 3,54 % | 7,58 % | 9,51 % | 12,90 % | 7,32 % | 2,56 % | 2,64 % | 3,11 % | 4,01 % | 3,16 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 120 / 411 | 254 / 409 | 308 / 409 | 259 / 408 | 256 / 408 | 344 / 404 | 312 / 379 | 254 / 361 | 284 / 340 | 275 / 312 | 266 / 287 | 258 / 275 | 233 / 251 | 233 / 242 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,08 % | -0,39 % | 1,00 % | 1,66 % | -2,04 % | 1,94 % | 0,55 % | 2,43 % | 0,44 % | 1,95 % | -1,08 % | 2,43 % |
| Référence | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % |
4,19 % (novembre 2022)
-6,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,30 % | -1,24 % | 5,47 % | 2,16 % | -3,92 % | 8,37 % | 3,42 % | 4,49 % | -10,95 % | 5,72 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 213/ 226 | 222/ 242 | 83/ 252 | 262/ 275 | 268/ 288 | 235/ 312 | 322/ 341 | 168/ 364 | 281/ 380 | 376/ 404 |
8,37 % (2019)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,14 |
| Actions canadiennes | 13,86 |
| Actions internationales | 10,10 |
| Espèces et équivalents | 8,32 |
| Autres | 33,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,43 |
| Fonds commun de placement | 35,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,33 |
| Services financiers | 0,17 |
| Services publics | 0,04 |
| Autres | 7,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,10 |
| Multi-National | 18,55 |
| Amérique Latine | 1,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,03 |
| Asie | 0,83 |
| Autres | 0,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 38,97 |
| Mack Canadian Equity Pool Sr IG | 13,74 |
| IG Mackenzie Real Property Fund C | 8,96 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,45 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 7,38 |
| Mack US Equity Pool Sr IG | 6,35 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 5,64 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 3,92 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 2,58 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 2,14 |
Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,04 % | 7,57 % | 5,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,00 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,12 % | -0,18 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 52,83 % | 48,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,40 % | 8,04 % | 7,57 % | 5,74 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,98 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,38 % | -0,21 % | 0,00 % | 0,11 % |
| Sortino | 3,28 % | -0,19 % | -0,12 % | -0,18 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 95,24 % | - | 52,83 % | 48,59 % |
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 056 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI092 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nelson Arruda | 01-08-2021 |
| Mackenzie Financial Corporation | 05-09-2022 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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